GCH Technology 評価
688625 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688625 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688625 ( CN¥37.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688625は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688625 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688625は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688625 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.2x |
| 収益 | CN¥256.41m |
| 時価総額 | CN¥5.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688625 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.5x | ||
688093 Suzhou Shihua New Material Technology | 22.4x | 25.3% | CN¥5.4b |
688157 Sokan New Materials Group | 52.5x | 36.0% | CN¥5.4b |
301036 Sunlour PigmentLtd | 39x | n/a | CN¥5.0b |
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd | 40.2x | n/a | CN¥4.3b |
688625 GCH Technology | 19.2x | 18.9% | CN¥5.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688625は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688625'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688625は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688625 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688625は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥37.13 | CN¥45.25 +21.9% | 7.2% | CN¥48.50 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥39.68 | CN¥45.25 +14.0% | 7.2% | CN¥48.50 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥38.30 | CN¥45.25 +18.1% | 7.2% | CN¥48.50 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥34.77 | CN¥45.25 +30.1% | 7.2% | CN¥48.50 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥38.21 | CN¥49.75 +30.2% | 2.5% | CN¥51.00 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥38.36 | CN¥49.75 +29.7% | 2.5% | CN¥51.00 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥34.02 | CN¥48.73 +43.2% | 3.4% | CN¥51.00 | CN¥47.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥33.24 | CN¥52.52 +58.0% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥29.78 | CN¥52.52 +76.4% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥39.22 | CN¥52.52 +33.9% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥39.78 | CN¥52.52 +32.0% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥41.16 | CN¥54.01 +31.2% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | CN¥39.68 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥37.27 | CN¥54.01 +44.9% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | CN¥38.30 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.13 | CN¥54.01 +41.7% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | CN¥34.77 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥40.15 | CN¥61.56 +53.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥33.62 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥39.19 | CN¥61.56 +57.1% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥36.21 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥39.69 | CN¥61.56 +55.1% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥38.21 | 3 |
| May ’24 | CN¥45.48 | CN¥61.56 +35.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥38.36 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥45.85 | CN¥61.56 +34.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥34.02 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥52.48 | CN¥61.56 +17.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥33.24 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥52.90 | CN¥61.56 +16.4% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥29.78 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥48.92 | CN¥61.56 +25.8% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥39.22 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥51.20 | CN¥61.56 +20.2% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥39.78 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥46.51 | CN¥62.84 +35.1% | 5.0% | CN¥66.00 | CN¥59.67 | CN¥41.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.3b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥9.93
7D
0.3%
1Y
6.3%
Western MiningLtd
CN¥41.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.33
7D
-7.3%
1Y
37.4%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥40.6b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥18.05
7D
-10.3%
1Y
15.0%