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Jinan Shengquan Group Share Holding 評価
605589 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605589 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605589 ( CN¥21.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605589当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605589 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605589 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
605589 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.3x | ||
603077 Sichuan Hebang Biotechnology | 15.1x | n/a | CN¥13.8b |
601568 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group | 31x | n/a | CN¥15.7b |
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd | 70.5x | 37.6% | CN¥16.5b |
002145 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide | 24.6x | n/a | CN¥12.5b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 18.6x | 23.1% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605589は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605589'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605589 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605589は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.55 | CN¥25.36 +44.5% | 14.4% | CN¥29.64 | CN¥20.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.55 | CN¥25.36 +29.7% | 14.4% | CN¥29.64 | CN¥20.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.11 | CN¥25.36 +20.1% | 14.4% | CN¥29.64 | CN¥20.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.37 | CN¥25.36 +18.7% | 14.4% | CN¥29.64 | CN¥20.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.27 | CN¥25.36 +25.1% | 14.4% | CN¥29.64 | CN¥20.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.26 | CN¥24.55 +27.4% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.12 | CN¥24.55 +11.0% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.49 | CN¥24.55 +40.3% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥22.38 | CN¥24.55 +9.7% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.07 | CN¥24.55 +6.4% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥21.82 | CN¥24.55 +12.5% | 6.1% | CN¥25.72 | CN¥22.42 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥23.20 | CN¥24.42 +5.3% | 6.9% | CN¥25.72 | CN¥22.05 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥21.06 | CN¥25.52 +21.2% | 10.8% | CN¥28.80 | CN¥22.05 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥23.27 | CN¥26.58 +14.2% | 5.6% | CN¥28.80 | CN¥24.80 | CN¥19.55 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥21.74 | CN¥26.58 +22.3% | 5.6% | CN¥28.80 | CN¥24.80 | CN¥21.11 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥19.56 | CN¥26.87 +37.4% | 6.1% | CN¥28.80 | CN¥24.80 | CN¥21.37 | 3 |
| May ’24 | CN¥20.00 | CN¥26.87 +34.3% | 6.1% | CN¥28.80 | CN¥24.80 | CN¥20.27 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥19.55 | CN¥25.90 +32.5% | 4.2% | CN¥27.00 | CN¥24.80 | CN¥19.26 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥22.71 | CN¥25.90 +14.0% | 4.2% | CN¥27.00 | CN¥24.80 | CN¥22.12 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥23.90 | CN¥25.90 +8.4% | 4.2% | CN¥27.00 | CN¥24.80 | CN¥17.49 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥17.10 | CN¥26.79 +56.7% | 31.0% | CN¥35.10 | CN¥18.48 | CN¥21.82 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥16.55 | CN¥31.98 +93.2% | 9.8% | CN¥35.10 | CN¥28.86 | CN¥23.20 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥19.15 | CN¥31.98 +67.0% | 9.8% | CN¥35.10 | CN¥28.86 | CN¥21.06 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥24.49 | CN¥31.98 +30.6% | 9.8% | CN¥35.10 | CN¥28.86 | CN¥23.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。