CMOC Group Limited

SHSE:603993 株式レポート

時価総額：CN¥155.6b

CMOC Group 評価

603993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603993 ( CN¥7.64 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603993は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603993は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603993 の株価収益率 レシオを示している。これは603993 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603993 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CN¥14.08b
時価総額CN¥155.64b

株価収益率 同業他社との比較

603993 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603993 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
600111 China Northern Rare Earth (Group) High-TechLtd
60.1x44.6%CN¥83.9b
000975 Shanjin International Gold
22.8x23.1%CN¥46.3b
601168 Western MiningLtd
12.5x18.0%CN¥41.6b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
7.1x10.0%CN¥37.9b
603993 CMOC Group
8.6x6.5%CN¥167.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603993は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603993'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.20b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603993 8.6x業界平均 28.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603993は、 CN Metals and Mining業界平均 (28x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603993 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603993 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603993は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%