Sobute New Materials Co., Ltd

SHSE:603916 株式レポート

時価総額：CN¥3.5b

Sobute New Materials 評価

603916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603916 ( CN¥8.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603916当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603916は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603916 の株価収益率 レシオを示している。これは603916 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603916 のPE レシオは？
PEレシオ35.8x
収益CN¥97.59m
時価総額CN¥3.50b

株価収益率 同業他社との比較

603916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603916 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.1x
603065 Suqian UnitechLtd
122.2xn/aCN¥3.5b
603062 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai)
25.5x28.6%CN¥3.9b
300225 Shanghai Kinlita Chemical
115.7xn/aCN¥3.3b
603285 Shandong Jianbang New Material
21.2xn/aCN¥3.6b
603916 Sobute New Materials
35.8x30.8%CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603916は、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603916'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603916 35.8x業界平均 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603916は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603916 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.8x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603916は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603916 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.08
CN¥9.25
+14.4%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Nov ’25CN¥8.21
CN¥9.25
+12.6%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Oct ’25CN¥8.22
CN¥8.91
+8.4%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Sep ’25CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Aug ’25CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jul ’25CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jun ’25CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
May ’25CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%CN¥10.10CN¥9.55n/a3
Apr ’25CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%CN¥15.00CN¥12.44n/a3
Mar ’25CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Feb ’25CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Jan ’25CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Dec ’24CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Nov ’24CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%CN¥17.43CN¥12.44CN¥8.215
Oct ’24CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥8.225
Sep ’24CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥7.365
Aug ’24CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.555
Jul ’24CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.875
Jun ’24CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.245
May ’24CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.104
Apr ’24CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.613
Mar ’24CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.593
Feb ’24CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.383
Jan ’24CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥10.193
Dec ’23CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.843
Nov ’23CN¥15.22
CN¥21.44
+40.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%