Lily Group 評価
603823 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603823 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603823 ( CN¥10.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603823は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603823 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603823は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603823 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.9x |
| 収益 | CN¥182.74m |
| 時価総額 | CN¥4.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603823 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 96.7x | ||
603255 Liaoning Dingjide Petrochemical | 176.1x | n/a | CN¥4.4b |
002522 Zhejiang Zhongcheng Packing Material | 61.8x | n/a | CN¥3.9b |
002361 Anhui Shenjian New MaterialsLtd | 135.1x | n/a | CN¥3.9b |
601113 Yiwu Huading NylonLtd | 13.7x | n/a | CN¥4.3b |
603823 Lily Group | 22.9x | 23.6% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603823は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603823'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603823は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603823 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603823は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Wanhua Chemical Group
CN¥240.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥41.8b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%