Shanghai Yongguan Adhesive Products 評価
603681 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603681 ( CN¥13.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603681当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603681 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603681は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603681 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | CN¥160.88m |
| 時価総額 | CN¥2.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603681 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.1x | ||
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) | 23.7x | n/a | CN¥2.2b |
002054 Dymatic ChemicalsInc | 63.4x | n/a | CN¥3.0b |
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd | 29.1x | n/a | CN¥2.5b |
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD | 32.1x | n/a | CN¥2.4b |
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products | 15.1x | 21.7% | CN¥2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603681は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603681'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603681は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603681 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603681は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.24 | CN¥18.34 +38.5% | 1.9% | CN¥18.68 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.44 | CN¥18.34 +47.4% | 1.9% | CN¥18.68 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥17.39 | CN¥32.02 +84.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.04 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.71 | CN¥32.02 +47.5% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥12.87 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥24.05 | CN¥32.02 +33.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.95 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.29 | CN¥32.02 +26.6% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.38 | CN¥32.02 +49.7% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥15.10 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥23.51 | CN¥32.02 +36.2% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.99 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%