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Shanghai Yongguan Adhesive Products 評価
603681 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603681 ( CN¥13.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603681当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603681 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603681 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603681 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
002054 Dymatic ChemicalsInc | 44.8x | n/a | CN¥2.4b |
688089 Cabio Biotech (Wuhan) | 23.5x | 20.3% | CN¥2.4b |
300239 Baotou Dongbao Bio-TechLtd | 26.8x | n/a | CN¥3.1b |
688357 Luoyang Jianlong Micro-nano New Material | 20.8x | 30.5% | CN¥2.6b |
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products | 15.7x | 17.2% | CN¥2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603681は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603681'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603681 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603681は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.77 | CN¥19.34 +51.4% | 3.4% | CN¥20.00 | CN¥18.68 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.20 | CN¥19.34 +36.2% | 3.4% | CN¥20.00 | CN¥18.68 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥17.39 | CN¥32.02 +84.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.04 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.71 | CN¥32.02 +47.5% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥12.87 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥24.05 | CN¥32.02 +33.1% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.95 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.29 | CN¥32.02 +26.6% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥11.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.38 | CN¥32.02 +49.7% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥15.10 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥23.51 | CN¥32.02 +36.2% | 8.6% | CN¥34.77 | CN¥29.26 | CN¥14.99 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。