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Opple LightingLTD 評価
603515 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603515 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603515 ( CN¥18.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603515は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603515 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603515 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
603515 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.4x | ||
002511 C&S PaperLtd | 26.6x | 21.3% | CN¥8.9b |
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd | 105.9x | n/a | CN¥6.9b |
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd | 24.1x | n/a | CN¥2.9b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 56.8x | n/a | CN¥4.8b |
603515 Opple LightingLTD | 13.5x | 10.5% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603515は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603515'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603515 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603515は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.34 | CN¥22.39 +29.1% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.02 | CN¥22.39 +11.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥22.39 +23.0% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥17.10 | CN¥22.58 +32.0% | 14.0% | CN¥26.62 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.25 | CN¥23.58 +45.1% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.59 | CN¥23.58 +51.2% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.38 | CN¥23.98 +38.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.31 | CN¥23.98 +31.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥19.55 | CN¥23.98 +22.6% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥23.19 +10.7% | 3.9% | CN¥24.20 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥21.32 | CN¥22.57 +5.8% | 8.1% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.63 | CN¥21.85 +5.9% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.30 | CN¥21.85 +7.6% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | CN¥17.34 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.80 | CN¥21.19 +7.0% | 8.0% | CN¥23.50 | CN¥19.20 | CN¥20.02 | 4 |
| May ’24 | CN¥20.83 | CN¥20.69 -0.7% | 10.6% | CN¥23.50 | CN¥18.00 | CN¥18.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥19.33 | CN¥18.53 -4.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.34 | CN¥18.53 -4.2% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥16.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥16.83 | CN¥18.53 +10.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥15.59 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥15.48 | CN¥18.53 +19.7% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.38 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥16.43 | CN¥18.53 +12.8% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥18.31 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥18.53 +17.3% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥19.55 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥15.13 | CN¥18.68 +23.4% | 10.0% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥20.96 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥17.04 | CN¥18.68 +9.6% | 10.0% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥21.32 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥16.72 | CN¥18.58 +11.1% | 9.8% | CN¥21.10 | CN¥16.00 | CN¥20.63 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥17.29 | CN¥18.58 +7.4% | 9.8% | CN¥21.10 | CN¥16.00 | CN¥20.30 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。