Shenzhen Hello Tech Energy 評価
301327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301327 ( CN¥88.22 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥365.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301327は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301327 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 297.8x |
| PEGレシオ | 3.9x |
販売価格 同業他社との比較
301327 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3x | ||
002511 C&S PaperLtd | 1.1x | 12.8% | CN¥9.7b |
603515 Opple LightingLTD | 1.8x | 7.2% | CN¥13.4b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 2.9x | n/a | CN¥6.0b |
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd | 6.3x | n/a | CN¥12.5b |
301327 Shenzhen Hello Tech Energy | 3.8x | 25.2% | CN¥10.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 301327は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301327'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
301327 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 301327は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥88.22 | CN¥103.19 +17.0% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥81.40 | CN¥103.19 +26.8% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CN¥112.82 | CN¥223.58 +98.2% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥61.54 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥58.65 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥52.74 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥76.40 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥67.07 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥225.38 0% | 3.1% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥62.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。