Mingchen HealthLtd 評価
002919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002919 ( CN¥15.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002919当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002919はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002919 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.1x |
| 売上高 | CN¥1.32b |
| 時価総額 | CN¥4.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002919 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
300791 Sirio Pharma | 1.5x | 14.4% | CN¥6.1b |
600249 Liuzhou Liangmianzhen | 2.6x | n/a | CN¥2.9b |
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 7.7x | n/a | CN¥4.7b |
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical | 6x | 16.1% | CN¥4.3b |
002919 Mingchen HealthLtd | 3.1x | n/a | CN¥4.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 002919は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002919'のPS レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002919は、 CN Personal Products業界平均 (3.3x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002919 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための002919のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Byhealth
CN¥20.9b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.16
7D
-4.8%
1Y
-32.4%
Shenzhen Breo Technology
CN¥2.5b
Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.
688793
CN¥30.75
7D
3.7%
1Y
-20.2%
SYoung Group
CN¥4.8b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.30
7D
-4.1%
1Y
-27.0%