Stock Analysis
世界市場が不安定な経済シグナルに翻弄される中、中国の株式市場は、デフレ圧力にもかかわらず好調な輸出データに支えられ、底堅さを見せている。このような市場環境では、インサイダー保有比率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率が高いと、経営陣と株主の利害が一致し、長期的な価値創造が促進されることが多いからだ。
中国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| 寧波サンライズ・エルシー・テクノロジー (SZSE:002937) | 24.3% | 27.7% |
| 深セン沃爾熱収縮材料有限公司 (SZSE:002130) | 19% | 27.9% |
| 浙江ジョリー製薬有限公司 (SZSE:300181) | 24% | 22.3% |
| 安徽華恒生物技術有限公司 (SHSE:688639) | 31.4% | 28.4% |
| ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408) | 38.7% | 25.8% |
| キュービック・センサ・アンド・インストルメント (SHSE:688665) | 10.1% | 34.3% |
| 蘇州舜聞科技 (SZSE:300522) | 36.5% | 63.4% |
| 新能電気 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| UTourグループ (SZSE:002707) | 23% | 33.1% |
インサイダー保有率の高い急成長中 国企業のスクリーナーによる 367 銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
明陽スマートエネルギーグループ (SHSE:601615)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要明洋能源集団有限公司は、中国におけるエネルギー機器と風力タービンの研究、開発、設計、製造、販売、保守、運営に特化しており、時価総額は約199.6億人民元。
事業内容主にエネルギー機器と風力タービンの設計、製造、販売を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率15.7%
インサイダー保有率が高い中国の成長企業、明陽スマートエナジーグループは、最近、一連の訴訟を有利に解決し、今後の協力関係を強化し、コストを削減する可能性がある。SSE 180指数からは除外されたものの、同社は市場予想 を上回る堅調な利益成長予想（年率38.29%）を維持してい る。しかし、利益率は昨年の6.9%から3%に低下しており、フリー・キャッシュ・フローによる配当カバレッジは弱い。
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寧波大業科技集団 (SHSE:605117)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要寧波大業科技集団有限公司は、中国、英国、米国、ドイツ、インドを含む様々な世界市場において、熱交換器、インバータ、除湿機の製造・販売を専門としており、時価総額は約541.7億元。
事業内容同社は、中国、英国、米国、ドイツ、インドなどの主要市場における熱交換器、インバーター、除湿機の製造・販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：23.4
インサイダー保有率の高い中国の成長企業である寧波徳伊科技集団は、最近、大規模な第三者割当増資を実施し、1株当たり55.56人民元で約20億人民元を調達した。株主が希薄化し、2024年第1四半期の純利益が5億 8,882万人民元から4億3,291万人民元に減少するものの、今後3 年間の売上高と利益の伸びは市場を大きく上回ると予想される。しかし、フリーキャッシュフローのカバレッジが不十分なため、配当の持続可能性に懸念が残る。
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深センハローテックエネルギー (SZSE:301327)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd.は、中国におけるポータブル電源製品の研究、開発、製造、販売に特化しており、時価総額は約76.3億人民元である。
事業内容同社は、主にポータブル電源製品の研究開発、製造、販売を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率：24.2
深圳ハローテック・エナジーは、インサイダー保有比率が高 く、今後成長が見込まれる中国企業で、3年以内に黒字化する と予想されている。年率23.5％の収益成長は、市場の13.7％を上回ると予想される。しかし、自己資本利益率は3.9%と依然として低い。最近の活動としては、自社株買いの完了や条例改正によるコーポレート・ガバナンスの強化などがあり、積極的な経営関与と戦略的な財務作戦によって市場での地位を強化していることがうかがえる。
次のステップ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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