Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical 評価
603896 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603896 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603896 ( CN¥22.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603896当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603896 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603896は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603896 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | CN¥233.79m |
| 時価総額 | CN¥4.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603896 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.8x | ||
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 54.3x | n/a | CN¥4.8b |
300740 SYoung Group | 24.2x | 23.7% | CN¥5.0b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 34.3x | 17.4% | CN¥5.2b |
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 14.5x | 16.4% | CN¥6.1b |
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical | 18.9x | 19.4% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603896は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603896'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603896は、 CN Personal Products業界平均 (35x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603896 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603896は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥13.00
7D
-4.8%
1Y
-20.1%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.89
7D
-5.0%
1Y
-29.8%
Sirio Pharma
CN¥6.4b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥27.36
7D
-3.5%
1Y
6.2%