Jiangsu Canopus Wisdom Medical TechnologyLtd 評価

301290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301290 ( CN¥27.1 ) は、当社の公正価値 ( CN¥42.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301290は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

301290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301290は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301290 の株価収益率レシオを示している。これは301290 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301290 のPE レシオは？
PEレシオ	29.3x
収益	CN¥91.39m
時価総額	CN¥2.67b

301290 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.5x
企業価値／EBITDA	16.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

301290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301290 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32x
688273 Nanjing Medlander Medical TechnologyLtd	23.9x	n/a	CN¥2.4b
688580 Nanjing Vishee Medical Technology	24.3x	29.3%	CN¥2.7b
688358 Chison Medical Technologies	26.1x	34.9%	CN¥2.7b
688393 Guangzhou LBP Medicine Science & Technology	53.8x	n/a	CN¥1.7b
301290 Jiangsu Canopus Wisdom Medical TechnologyLtd	29.3x	n/a	CN¥2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 301290は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301290'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301290は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301290 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301290 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための301290のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

-2.1%

28.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%