Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD 評価

Q: 605296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

605296 ( CN¥29.16 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥100.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

605296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605296 ( CN¥29.16 ) は、当社の公正価値 ( CN¥100.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605296は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605296は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605296 の株価収益率レシオを示している。これは605296 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605296 のPE レシオは？
PEレシオ	51.3x
収益	CN¥296.10m
時価総額	CN¥15.19b

605296 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	25.4x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

605296 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605296 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.1x
603027 Qianhe Condiment and Food	26.4x	12.9%	CN¥13.1b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd	25.4x	11.8%	CN¥14.4b
002847 YanKer shop FoodLtd	23.4x	22.3%	CN¥14.1b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry	17x	3.6%	CN¥17.1b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD	51.3x	47.6%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 605296は、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

605296'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4x	n/a	US$949.58m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605296は、 CN Food業界平均 (30x) (51.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605296 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605296 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	51.3x
公正PE 比率	43x

Price-To-Earnings対公正比率: 605296は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605296 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥29.16	CN¥36.51 +25.2%	9.6%	CN¥40.02	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥29.90	CN¥41.51 +38.8%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Oct ’25	CN¥31.31	CN¥41.51 +32.6%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.30	CN¥41.51 +46.7%	3.6%	CN¥43.00	CN¥40.02	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.84	CN¥45.29 +33.8%	5.1%	CN¥47.58	CN¥43.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥37.49	CN¥45.30 +20.8%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥40.57	CN¥45.30 +11.7%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
May ’25	CN¥36.23	CN¥45.30 +25.0%	5.1%	CN¥47.60	CN¥43.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥39.02	CN¥36.10 -7.5%	8.4%	CN¥39.20	CN¥32.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥28.63	CN¥34.55 +20.7%	7.4%	CN¥37.10	CN¥32.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥27.02	CN¥34.05 +26.0%	11.9%	CN¥38.10	CN¥30.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.54

0.2%

-37.6%

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.7b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.45

-4.9%

24.8%

Shede Spirits

CN¥25.4b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥76.91

0.07%

-23.3%