Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.

XSSC:603369 株式レポート

時価総額：CN¥56.3b

Jiangsu King's Luck Brewery Ltd 評価

603369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603369 ( CN¥45.16 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥90.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603369は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603369は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603369 の株価収益率 レシオを示している。これは603369 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603369 のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益CN¥3.59b
時価総額CN¥56.31b

株価収益率 同業他社との比較

603369 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603369 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.9x13.9%CN¥49.5b
000596 Anhui Gujing Distillery
18.5x12.5%CN¥91.1b
600702 Shede Spirits
22.2x10.9%CN¥25.5b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
35.5x16.2%CN¥25.5b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.7x12.2%CN¥56.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603369は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603369'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603369 15.7x業界平均 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603369は、 CN Beverage業界平均 (23.5x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603369 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603369 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603369は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603369 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥45.16
CN¥53.65
+18.8%
18.6%CN¥72.01CN¥38.80n/a6
Nov ’25CN¥44.48
CN¥55.50
+24.8%
19.2%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Oct ’25CN¥51.54
CN¥54.08
+4.9%
20.9%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Sep ’25CN¥39.16
CN¥57.25
+46.2%
17.2%CN¥75.40CN¥42.40n/a6
Aug ’25CN¥43.11
CN¥63.27
+46.8%
17.6%CN¥77.00CN¥45.40n/a5
Jul ’25CN¥46.37
CN¥68.49
+47.7%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
Jun ’25CN¥53.04
CN¥68.49
+29.1%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
May ’25CN¥57.42
CN¥68.51
+19.3%
16.5%CN¥77.00CN¥46.40n/a5
Apr ’25CN¥59.63
CN¥67.09
+12.5%
15.4%CN¥77.00CN¥45.00n/a6
Mar ’25CN¥53.88
CN¥65.79
+22.1%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Feb ’25CN¥45.39
CN¥65.79
+44.9%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Jan ’25CN¥48.75
CN¥66.93
+37.3%
11.7%CN¥77.00CN¥53.00n/a7
Dec ’24CN¥52.71
CN¥68.13
+29.3%
12.4%CN¥77.00CN¥53.00n/a7
Nov ’24CN¥59.54
CN¥67.84
+13.9%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥44.487
Oct ’24CN¥58.67
CN¥67.84
+15.6%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥51.547
Sep ’24CN¥62.08
CN¥67.27
+8.4%
15.0%CN¥77.00CN¥47.00CN¥39.167
Aug ’24CN¥60.40
CN¥66.99
+10.9%
15.5%CN¥77.00CN¥47.00CN¥43.117
Jul ’24CN¥52.80
CN¥67.70
+28.2%
13.4%CN¥77.00CN¥52.00CN¥46.377
Jun ’24CN¥55.36
CN¥66.83
+20.7%
13.2%CN¥77.00CN¥52.00CN¥53.048
May ’24CN¥59.80
CN¥61.64
+3.1%
19.5%CN¥75.90CN¥39.50CN¥57.428
Apr ’24CN¥64.85
CN¥60.90
-6.1%
20.6%CN¥80.96CN¥39.50CN¥59.638
Mar ’24CN¥63.82
CN¥58.09
-9.0%
24.9%CN¥80.96CN¥39.40CN¥53.887
Feb ’24CN¥58.19
CN¥51.11
-12.2%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥45.397
Jan ’24CN¥50.90
CN¥51.11
+0.4%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥48.757
Dec ’23CN¥43.74
CN¥52.05
+19.0%
14.1%CN¥60.75CN¥39.50CN¥52.718
Nov ’23CN¥39.35
CN¥52.24
+32.7%
16.1%CN¥64.00CN¥39.50CN¥59.547

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Tangrenshen Group

CN¥7.6b

Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

CN¥5.32

7D

-0.6%

1Y

-21.0%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a