Sichuan Swellfun Co.,Ltd

XSSC:600779 株式レポート

時価総額：CN¥27.4b

Sichuan SwellfunLtd 評価

600779 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600779 ( CN¥56.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600779当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600779 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600779は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600779 の株価収益率 レシオを示している。これは600779 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600779 のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益CN¥1.37b
時価総額CN¥27.39b

株価収益率 同業他社との比較

600779 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600779 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
603589 Anhui Kouzi Distillery
14.3x8.2%CN¥23.8b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
35.5x16.2%CN¥24.8b
600702 Shede Spirits
22.2x10.9%CN¥24.3b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
24.4x20.9%CN¥19.1b
600779 Sichuan SwellfunLtd
20x10.6%CN¥27.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600779は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600779'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600779 20.0x業界平均 23.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600779は、 CN Beverage業界平均 (23.5x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600779 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600779 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600779は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600779 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥56.28
CN¥45.83
-18.6%
23.0%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Nov ’25CN¥45.78
CN¥45.75
-0.06%
24.8%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Oct ’25CN¥45.93
CN¥45.65
-0.6%
24.8%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Sep ’25CN¥33.23
CN¥46.33
+39.4%
23.0%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Aug ’25CN¥35.99
CN¥47.31
+31.5%
21.2%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Jul ’25CN¥37.62
CN¥54.18
+44.0%
19.8%CN¥66.00CN¥34.67n/a9
Jun ’25CN¥45.23
CN¥54.18
+19.8%
19.8%CN¥66.00CN¥34.67n/a9
May ’25CN¥45.09
CN¥56.03
+24.3%
25.3%CN¥81.00CN¥34.67n/a8
Apr ’25CN¥49.29
CN¥59.01
+19.7%
22.9%CN¥81.00CN¥38.44n/a8
Mar ’25CN¥50.32
CN¥59.01
+17.3%
22.9%CN¥81.00CN¥38.44n/a8
Feb ’25CN¥47.18
CN¥64.08
+35.8%
21.3%CN¥81.00CN¥37.45n/a9
Jan ’25CN¥58.77
CN¥72.26
+22.9%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60n/a9
Dec ’24CN¥57.70
CN¥72.26
+25.2%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60n/a9
Nov ’24CN¥61.66
CN¥72.26
+17.2%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60CN¥45.789
Oct ’24CN¥60.32
CN¥74.72
+23.9%
15.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥45.938
Sep ’24CN¥67.68
CN¥73.53
+8.6%
16.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥33.238
Aug ’24CN¥73.03
CN¥73.53
+0.7%
16.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥35.998
Jul ’24CN¥58.99
CN¥72.41
+22.7%
14.1%CN¥90.00CN¥59.20CN¥37.627
Jun ’24CN¥58.62
CN¥73.49
+25.4%
13.6%CN¥90.00CN¥59.20CN¥45.238
May ’24CN¥65.55
CN¥82.49
+25.8%
15.7%CN¥112.00CN¥67.70CN¥45.098
Apr ’24CN¥75.33
CN¥90.85
+20.6%
18.3%CN¥114.00CN¥67.70CN¥49.298
Mar ’24CN¥83.18
CN¥90.09
+8.3%
19.8%CN¥114.00CN¥61.60CN¥50.328
Feb ’24CN¥81.13
CN¥83.09
+2.4%
28.0%CN¥114.00CN¥50.00CN¥47.188
Jan ’24CN¥84.42
CN¥83.23
-1.4%
28.2%CN¥114.00CN¥50.00CN¥58.778
Dec ’23CN¥65.30
CN¥74.94
+14.8%
24.4%CN¥114.00CN¥50.00CN¥57.707
Nov ’23CN¥61.19
CN¥82.43
+34.7%
18.1%CN¥114.00CN¥68.40CN¥61.666

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

7D

2.3%

1Y

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

7D

-3.2%

1Y

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%