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Three Squirrels バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Three Squirrelsの総株主資本はCN¥2.8B 、総負債はCN¥529.8Mで、負債比率は18.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥4.8BとCN¥2.0Bです。 Three Squirrelsの EBIT はCN¥241.7Mで、利息カバレッジ比率-5.2です。現金および短期投資はCN¥968.5Mです。
主要情報
18.7%
負債資本比率
CN¥529.84m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -5.2x |
| 現金 | CN¥968.46m |
| エクイティ | CN¥2.83b |
| 負債合計 | CN¥1.96b |
| 総資産 | CN¥4.79b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 300783の 短期資産 ( CN¥3.6B ) が 短期負債 ( CN¥1.7B ) を超えています。
長期負債: 300783の短期資産 ( CN¥3.6B ) が 長期負債 ( CN¥270.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300783総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300783の負債対資本比率は、過去 5 年間で18.4%から18.7%に増加しました。
債務返済能力: 300783の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 60.4% )。
インタレストカバレッジ: 300783支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。