New Hope Dairy 評価
002946 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002946 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002946 ( CN¥12.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002946当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002946 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002946は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002946 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | CN¥523.66m |
| 時価総額 | CN¥11.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002946 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 002946は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002946'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 002946は、 CN Food業界平均 (29.2x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002946 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002946は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.89 | CN¥14.29 +10.8% | 3.6% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.41 | CN¥14.29 +15.1% | 3.6% | CN¥15.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.34 | CN¥12.79 +3.6% | 6.1% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.99 | CN¥12.79 +42.2% | 6.1% | CN¥13.86 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.48 | CN¥13.29 +56.7% | 6.9% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.81 | CN¥13.29 +50.8% | 6.9% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.00 +25.8% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.97 | CN¥13.00 +30.4% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.61 | CN¥17.00 +60.3% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.25 | CN¥17.00 +65.9% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.55 | CN¥17.00 +78.0% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥11.48 | CN¥17.00 +48.1% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.42 | CN¥17.00 +36.9% | 1.4% | CN¥17.30 | CN¥16.71 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.67 +35.4% | 5.5% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.41 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.38 | CN¥17.67 +22.9% | 5.5% | CN¥19.00 | CN¥16.71 | CN¥12.34 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.23 | CN¥18.59 +22.0% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.99 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥18.59 +17.4% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.48 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥14.35 | CN¥18.59 +29.5% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥8.81 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥16.55 | CN¥18.59 +12.3% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | CN¥10.33 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ganyuan Foods
CN¥6.8b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥74.62
7D
2.3%
1Y
-3.2%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.2b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.18
7D
-3.2%
1Y
n/a
Shede Spirits
CN¥24.3b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥73.49
7D
-2.1%
1Y
-28.0%