Fujian Sunner Development ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:002299

Q: 002299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002299 ( CN¥13.92 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥59.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

002299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002299 ( CN¥13.92 ) は、当社の公正価値 ( CN¥59.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002299は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002299 の株価収益率レシオを示している。これは002299 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002299 のPE レシオは？
PEレシオ	56.3x
収益	CN¥307.43m
時価総額	CN¥17.31b

002299 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	12.7x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

002299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002299 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.2x
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry	16.6x	3.6%	CN¥16.7b
002557 Chacha Food Company	16.2x	14.5%	CN¥14.9b
600737 Cofco Sugar HoldingLTD	11.4x	21.6%	CN¥20.4b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	CN¥16.4b
002299 Fujian Sunner Development	56.3x	46.5%	CN¥17.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002299は、同業他社の平均 ( { 56.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

002299'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.6x	n/a	US$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.7x	n/a	US$882.52m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002299は、 CN Food業界平均 (28.3x) (56.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002299 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002299 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	56.3x
公正PE 比率	41.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 002299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002299 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.92	CN¥17.64 +26.7%	17.0%	CN¥21.50	CN¥14.50	n/a	5
Nov ’25	CN¥14.41	CN¥18.04 +25.2%	19.5%	CN¥23.00	CN¥14.50	n/a	5
Oct ’25	CN¥13.87	CN¥17.59 +26.8%	21.9%	CN¥23.00	CN¥13.95	n/a	5
Sep ’25	CN¥12.17	CN¥18.66 +53.3%	22.8%	CN¥24.02	CN¥13.95	n/a	6
Aug ’25	CN¥13.21	CN¥22.36 +69.3%	7.6%	CN¥24.02	CN¥19.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥13.81	CN¥22.36 +61.9%	7.6%	CN¥24.02	CN¥19.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥16.43	CN¥22.36 +36.1%	7.6%	CN¥24.02	CN¥19.00	n/a	6
May ’25	CN¥15.66	CN¥22.36 +42.8%	7.6%	CN¥24.02	CN¥19.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥16.55	CN¥22.36 +35.1%	7.6%	CN¥24.02	CN¥19.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥16.11	CN¥22.92 +42.3%	3.6%	CN¥24.02	CN¥21.50	n/a	7
Feb ’25	CN¥14.84	CN¥24.35 +64.1%	14.9%	CN¥33.00	CN¥21.50	n/a	7
Jan ’25	CN¥17.18	CN¥25.86 +50.5%	16.4%	CN¥33.00	CN¥21.20	n/a	7
Dec ’24	CN¥17.89	CN¥25.86 +44.5%	16.4%	CN¥33.00	CN¥21.20	n/a	7
Nov ’24	CN¥18.69	CN¥25.93 +38.7%	16.1%	CN¥33.00	CN¥21.70	CN¥14.41	7
Oct ’24	CN¥19.20	CN¥28.87 +50.4%	14.7%	CN¥36.00	CN¥21.70	CN¥13.87	6
Sep ’24	CN¥20.00	CN¥28.90 +44.5%	14.5%	CN¥36.00	CN¥21.90	CN¥12.17	6
Aug ’24	CN¥21.48	CN¥29.10 +35.5%	15.0%	CN¥36.00	CN¥21.90	CN¥13.21	6
Jul ’24	CN¥19.15	CN¥30.38 +58.6%	15.4%	CN¥36.00	CN¥21.90	CN¥13.81	5
Jun ’24	CN¥19.11	CN¥31.24 +63.5%	10.2%	CN¥36.00	CN¥26.20	CN¥16.43	5
May ’24	CN¥21.40	CN¥31.24 +46.0%	10.2%	CN¥36.00	CN¥26.20	CN¥15.66	5
Apr ’24	CN¥24.66	CN¥31.24 +26.7%	10.2%	CN¥36.00	CN¥26.20	CN¥16.55	5
Mar ’24	CN¥24.75	CN¥32.05 +29.5%	19.4%	CN¥42.20	CN¥26.00	CN¥16.11	5
Feb ’24	CN¥24.67	CN¥32.05 +29.9%	19.4%	CN¥42.20	CN¥26.00	CN¥14.84	5
Jan ’24	CN¥23.69	CN¥32.05 +35.3%	19.4%	CN¥42.20	CN¥26.00	CN¥17.18	5
Dec ’23	CN¥25.49	CN¥32.05 +25.7%	19.4%	CN¥42.20	CN¥26.00	CN¥17.89	5
Nov ’23	CN¥23.56	CN¥28.55 +21.2%	30.6%	CN¥42.20	CN¥18.00	CN¥18.69	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd

CN¥5.2b

Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.

1313

CN¥7.48

7D

4.8%

1Y

-20.4%

New Hope LiuheLtd

CN¥42.5b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.40

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%

Fujian Sunner Development 評価