Shenzhen Cereals HoldingsLtd 評価

000019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000019 ( CN¥6.63 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000019当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000019は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000019 の株価収益率レシオを示している。これは000019 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000019 のPE レシオは？
PEレシオ	24x
収益	CN¥318.17m
時価総額	CN¥7.47b

000019 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	15.2x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

000019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000019 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	90.7x
002515 Jinzi HamLtd	136.1x	n/a	CN¥5.8b
600429 Beijing Sanyuan Foods	56x	n/a	CN¥6.4b
600882 Shanghai Milkground Food Tech	64.8x	26.8%	CN¥8.8b
000716 Nanfang Black Sesame GroupLtd	105.7x	n/a	CN¥4.3b
000019 Shenzhen Cereals HoldingsLtd	24x	n/a	CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 000019は、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000019'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.4x	n/a	US$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.4x	n/a	US$824.62m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000019は、 CN Food業界平均 (27.8x) (24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000019 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000019 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための000019のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%