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Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd 評価
605337 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605337 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605337 ( CN¥10.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605337は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605337 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605337 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
605337 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.6x | ||
603886 Ganso | 13.1x | 6.0% | CN¥3.6b |
603237 Zhejiang Wufangzhai Industry | 21.6x | 20.0% | CN¥3.5b |
000505 Hainan Jingliang Holdings | 45x | n/a | CN¥3.7b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 130.6x | n/a | CN¥3.7b |
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd | 15.9x | 14.3% | CN¥3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605337は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605337'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605337 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605337は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.82 | CN¥16.90 +72.1% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.14 | CN¥16.90 +39.2% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.42 | CN¥17.90 +44.1% | 11.3% | CN¥20.70 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.48 | CN¥18.50 +37.2% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥11.45 | CN¥18.50 +61.6% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥11.12 | CN¥18.50 +66.4% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.09 | CN¥18.50 +31.3% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.00 | CN¥21.85 +36.5% | 22.4% | CN¥28.54 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥15.54 | CN¥21.85 +40.6% | 22.4% | CN¥28.54 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.86 | CN¥24.18 +52.5% | 12.7% | CN¥28.54 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.92 | CN¥24.18 +42.9% | 12.7% | CN¥28.54 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥18.90 | CN¥25.13 +33.0% | 9.7% | CN¥28.54 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥18.28 | CN¥25.15 +37.6% | 9.6% | CN¥28.54 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥17.70 | CN¥25.15 +42.1% | 9.6% | CN¥28.54 | CN¥23.08 | CN¥12.14 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.77 | CN¥25.06 +26.8% | 9.1% | CN¥28.27 | CN¥23.08 | CN¥12.42 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥19.99 | CN¥26.06 +30.3% | 8.5% | CN¥28.27 | CN¥23.85 | CN¥13.48 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.68 | CN¥25.52 +86.5% | 4.4% | CN¥26.65 | CN¥24.38 | CN¥15.54 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥15.08 | CN¥25.52 +69.3% | 4.4% | CN¥26.65 | CN¥24.38 | CN¥15.86 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥17.52 | CN¥25.52 +45.7% | 4.4% | CN¥26.65 | CN¥24.38 | CN¥16.92 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥17.64 | CN¥25.52 +44.7% | 4.4% | CN¥26.65 | CN¥24.38 | CN¥18.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。