Qingdao Richen FoodLtd 評価

603755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603755 ( CN¥25.67 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥14.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603755当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603755は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603755 の株価収益率レシオを示している。これは603755 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603755 のPE レシオは？
PEレシオ	36x
収益	CN¥69.27m
時価総額	CN¥2.53b

603755 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.4x
企業価値／EBITDA	28.3x
PEGレシオ	2.1x

株価収益率同業他社との比較

603755 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603755 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.1x
001219 Qingdao Foods	26.8x	n/a	CN¥2.8b
002772 Tianshui Zhongxing Bio-technologyLtd	37.8x	n/a	CN¥2.8b
600097 Shanghai Kaichuang Marine International	15x	n/a	CN¥2.3b
002732 Guangdong Yantang Dairy	21x	n/a	CN¥2.6b
603755 Qingdao Richen FoodLtd	36x	16.9%	CN¥2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603755は、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

603755'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.4x	n/a	US$4.06b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.4x	n/a	US$851.46m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603755は、 CN Food業界平均 (29.2x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603755 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603755 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	36x
公正PE 比率	20.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 603755は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603755 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥25.67	CN¥31.73 +23.6%	14.9%	CN¥36.45	CN¥27.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥24.45	CN¥31.73 +29.8%	14.9%	CN¥36.45	CN¥27.00	n/a	2
Apr ’24	CN¥44.40	CN¥44.00 -0.9%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥21.34	2
Mar ’24	CN¥45.25	CN¥44.00 -2.8%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥19.54	2
Feb ’24	CN¥43.15	CN¥44.00 +2.0%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥19.76	2
Jan ’24	CN¥40.27	CN¥44.00 +9.3%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥26.58	2
Dec ’23	CN¥38.29	CN¥44.00 +14.9%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥28.19	2
Nov ’23	CN¥36.73	CN¥44.00 +19.8%	13.6%	CN¥50.00	CN¥38.00	CN¥30.44	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.1b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.33

-3.7%

-32.9%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.8b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥18.00

-1.7%

-5.2%