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Xinjiang Tianrun Dairy 評価
600419 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600419 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600419 ( CN¥8.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600419当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600419 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600419 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600419 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.2x | ||
002852 Daodaoquan Grain and OilLtd | 58.4x | n/a | CN¥2.4b |
600354 Gansu Dunhuang Seed GroupLtd | 44.2x | n/a | CN¥2.5b |
600371 Wanxiang Doneed | 30.8x | n/a | CN¥2.0b |
603151 Shandong Teamgene Technology | 23.4x | 31.6% | CN¥1.9b |
600419 Xinjiang Tianrun Dairy | 27.8x | 34.2% | CN¥2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600419は、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600419'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600419 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600419は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.06 | CN¥11.06 +37.2% | 2.4% | CN¥11.32 | CN¥10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.28 | CN¥11.06 +19.2% | 2.4% | CN¥11.32 | CN¥10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.45 | CN¥12.66 +34.0% | 10.6% | CN¥14.00 | CN¥11.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.45 | CN¥18.86 +51.4% | 25.7% | CN¥23.71 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.30 | CN¥20.86 +56.8% | 13.7% | CN¥23.71 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥14.01 | CN¥20.86 +48.9% | 13.7% | CN¥23.71 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.35 | CN¥22.11 +35.2% | 7.3% | CN¥23.71 | CN¥20.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.22 | CN¥22.11 +36.3% | 7.3% | CN¥23.71 | CN¥20.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.08 | CN¥22.11 +15.9% | 7.3% | CN¥23.71 | CN¥20.50 | CN¥9.28 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.54 | CN¥22.11 +13.1% | 7.3% | CN¥23.71 | CN¥20.50 | CN¥9.45 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥16.76 | CN¥19.15 +14.2% | 0.2% | CN¥19.19 | CN¥19.10 | CN¥10.29 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.06 | CN¥19.15 +12.2% | 0.2% | CN¥19.19 | CN¥19.10 | CN¥10.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。