ZJMI Environmental Energy 評価
603071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603071 ( CN¥12.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603071当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603071は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603071 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | CN¥762.77m |
| 時価総額 | CN¥7.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
000968 Shanxi Blue Flame Holding | 15.6x | 23.6% | CN¥6.6b |
600508 Shanghai Datun Energy Resources | 36.9x | 33.9% | CN¥9.8b |
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 41.4x | n/a | CN¥5.6b |
600971 Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity PowerLtd | 8.3x | 5.8% | CN¥11.2b |
603071 ZJMI Environmental Energy | 9.2x | 23.0% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603071は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603071'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603071は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.7x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603071は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$54.6b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.36
7D
-4.3%
1Y
-9.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.21
7D
2.1%
1Y
35.1%