Nanjing Tanker Corporation

XSSC:601975 株式レポート

時価総額：CN¥14.8b

Nanjing Tanker 評価

601975 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601975 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601975 ( CN¥3.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601975は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601975 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601975は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601975 の株価収益率 レシオを示している。これは601975 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601975 のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益CN¥2.01b
時価総額CN¥14.84b

株価収益率 同業他社との比較

601975 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601975 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
605090 Jiangxi Jovo Energy
10.1x8.6%CN¥17.2b
002221 Oriental Energy
96x68.8%CN¥15.9b
600098 Guangzhou Development Group
13.4x14.2%CN¥22.7b
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd
13.4xn/aCN¥4.4b
601975 Nanjing Tanker
7.4x5.8%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601975は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601975'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601975 7.4x業界平均 12.6xNo. of Companies12PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601975は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.7x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601975 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601975 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601975は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601975 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥3.09
CN¥4.45
+44.0%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Nov ’25CN¥3.36
CN¥4.45
+32.4%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Oct ’25CN¥3.46
CN¥4.45
+28.6%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Sep ’25CN¥3.05
CN¥4.45
+45.9%
5.6%CN¥4.70CN¥4.20n/a2
Aug ’25CN¥3.30
CN¥4.85
+47.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jul ’25CN¥3.67
CN¥4.85
+32.2%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Jun ’25CN¥3.75
CN¥4.85
+29.3%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
May ’25CN¥3.73
CN¥4.85
+30.0%
3.1%CN¥5.00CN¥4.70n/a2
Apr ’25CN¥3.57
CN¥4.60
+28.9%
2.2%CN¥4.70CN¥4.50n/a2
Mar ’25CN¥3.07
CN¥4.20
+36.8%
7.1%CN¥4.50CN¥3.90n/a2
Nov ’24CN¥2.98
CN¥4.25
+42.6%
8.2%CN¥4.60CN¥3.90CN¥3.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$55.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.59

7D

-1.9%

1Y

-5.8%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.7b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.10

7D

-5.3%

1Y

41.4%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.4b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥13.97

7D

-4.7%

1Y

9.6%