China Merchants Energy Shipping 評価
601872 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601872 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601872 ( CN¥6.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601872は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601872 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601872 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601872 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
600098 Guangzhou Development Group | 13.6x | 14.2% | CN¥23.0b |
002221 Oriental Energy | 94.3x | 68.8% | CN¥15.6b |
605090 Jiangxi Jovo Energy | 10.6x | 8.4% | CN¥18.2b |
601975 Nanjing Tanker | 8.1x | 6.1% | CN¥16.2b |
601872 China Merchants Energy Shipping | 12.7x | 19.2% | CN¥56.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601872は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601872'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601872 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601872は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.94 | CN¥9.14 +31.7% | 10.8% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.48 +38.0% | 11.3% | CN¥10.40 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.04 | CN¥10.00 +24.4% | 2.5% | CN¥10.40 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥7.51 | CN¥10.00 +33.2% | 2.5% | CN¥10.40 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.74 | CN¥10.34 +33.6% | 5.9% | CN¥11.00 | CN¥9.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥8.73 | CN¥10.14 +16.2% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.87 | CN¥10.14 +14.3% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥8.53 | CN¥9.86 +15.6% | 5.9% | CN¥11.00 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥7.96 | CN¥9.05 +13.7% | 7.9% | CN¥9.70 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.21 | CN¥8.55 +18.6% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.37 | CN¥8.55 +34.2% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥5.88 | CN¥8.55 +45.4% | 4.7% | CN¥9.00 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥5.99 | CN¥8.45 +41.1% | 6.7% | CN¥9.00 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.43 | CN¥8.45 +31.4% | 6.7% | CN¥9.00 | CN¥7.50 | CN¥6.87 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.43 | CN¥8.73 +35.7% | 8.2% | CN¥9.30 | CN¥7.50 | CN¥8.04 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.12 | CN¥8.58 +40.2% | 8.2% | CN¥9.30 | CN¥7.50 | CN¥7.51 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥6.59 | CN¥8.86 +34.4% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥7.74 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥5.79 | CN¥8.86 +53.0% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥8.73 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥5.71 | CN¥8.86 +55.2% | 11.8% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥8.87 | 5 |
| May ’24 | CN¥6.63 | CN¥9.02 +36.0% | 9.7% | CN¥10.50 | CN¥8.00 | CN¥8.53 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥7.01 | CN¥8.92 +27.2% | 11.3% | CN¥10.50 | CN¥7.50 | CN¥7.96 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥7.62 | CN¥8.78 +15.2% | 9.2% | CN¥9.80 | CN¥7.50 | CN¥7.21 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥6.55 | CN¥8.32 +27.0% | 15.3% | CN¥9.80 | CN¥6.68 | CN¥6.37 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.59 | CN¥9.58 +71.4% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥5.88 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥6.44 | CN¥9.58 +48.8% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥5.99 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥6.95 | CN¥9.58 +37.8% | 10.4% | CN¥11.00 | CN¥8.22 | CN¥6.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。