Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.,Ltd.

SHSE:603619 株式レポート

時価総額：CN¥9.5b

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd 評価

603619 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603619 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603619 ( CN¥20.8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥72.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603619は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603619 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603619は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603619 の株価収益率 レシオを示している。これは603619 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603619 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益CN¥884.96m
時価総額CN¥9.51b

株価収益率 同業他社との比較

603619 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603619 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd
43.7x23.8%CN¥9.3b
002469 Shandong Sunway Chemical Group
29.9x27.2%CN¥6.9b
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd
19.6x22.0%CN¥4.5b
000852 Sinopec Oilfield Equipment
64.7xn/aCN¥5.7b
603619 Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd
10.7x24.9%CN¥9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603619は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603619'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603619 10.7x業界平均 32.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603619は、 CN Energy Services業界平均 (32.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603619 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603619 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603619は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.4b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥13.97

7D

-4.7%

1Y

9.6%

CNOOC

HK$846.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.12

7D

-1.1%

1Y

35.8%

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$55.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.59

7D

-1.9%

1Y

-5.8%