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Shanxi Lu'an Environmental Energy Development 評価

601699 ( CN¥22.3 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥28.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

601699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

601699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601699 ( CN¥22.3 ) は、当社の公正価値 ( CN¥28.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601699は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

601699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601699 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.7x
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group	11.9x	13.5%	CN¥50.1b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd	6.9x	n/a	US$6.1b
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy	8.5x	6.4%	CN¥41.8b
600925 Jiangsu Xukuang Energy	19.6x	n/a	CN¥36.6b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	10.2x	2.8%	CN¥49.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601699は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

601699'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601699は、 CN Oil and Gas業界平均 (14.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

601699 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601699 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.2x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 601699は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601699 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥16.57	CN¥16.95 +2.3%	6.2%	CN¥18.00	CN¥15.90	n/a	2
Sep ’25	CN¥14.30	CN¥16.95 +18.5%	6.2%	CN¥18.00	CN¥15.90	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.37	CN¥27.60 +79.6%	8.7%	CN¥30.00	CN¥25.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥18.72	CN¥27.60 +47.4%	8.7%	CN¥30.00	CN¥25.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥22.68	CN¥27.60 +21.7%	8.7%	CN¥30.00	CN¥25.20	n/a	2
May ’25	CN¥21.14	CN¥27.60 +30.6%	8.7%	CN¥30.00	CN¥25.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥26.53	CN¥19.90 -25.0%	0.5%	CN¥20.00	CN¥19.80	n/a	2
Feb ’25	CN¥23.50	CN¥19.90 -15.3%	0.5%	CN¥20.00	CN¥19.80	n/a	2
Jan ’25	CN¥21.91	CN¥19.90 -9.2%	0.5%	CN¥20.00	CN¥19.80	n/a	2
Dec ’24	CN¥22.06	CN¥19.90 -9.8%	0.5%	CN¥20.00	CN¥19.80	n/a	2
Nov ’24	CN¥18.99	CN¥19.90 +4.8%	0.5%	CN¥20.00	CN¥19.80	n/a	2
Oct ’24	CN¥18.99	CN¥18.45 -2.8%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.90	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.13	CN¥18.45 +7.7%	8.4%	CN¥20.00	CN¥16.90	CN¥14.30	2
Aug ’24	CN¥16.34	CN¥22.30 +36.5%	16.6%	CN¥26.00	CN¥18.60	CN¥15.37	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。