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Shaanxi Coal Industry 評価
601225 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601225 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601225 ( CN¥27.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601225は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601225 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601225 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥241.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601225 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group | 9.6x | 8.1% | CN¥50.5b |
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 8.2x | 6.9% | CN¥47.9b |
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy | 9.5x | 6.3% | CN¥46.6b |
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd | 6.2x | n/a | US$5.4b |
601225 Shaanxi Coal Industry | 12.7x | 6.8% | CN¥241.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601225は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601225'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601225 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601225は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥24.93 | CN¥26.64 +6.9% | 14.6% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥26.87 | CN¥26.64 -0.9% | 14.6% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥26.03 | CN¥25.95 -0.3% | 14.9% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥24.53 | CN¥25.71 +4.8% | 14.4% | CN¥32.00 | CN¥21.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥24.73 | CN¥22.75 -8.0% | 11.7% | CN¥26.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥25.83 | CN¥21.89 -15.2% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.93 | CN¥21.89 -8.5% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.89 | CN¥19.80 -5.2% | 15.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.55 | CN¥19.80 +1.3% | 15.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥17.95 | CN¥19.47 +8.5% | 16.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥18.46 | CN¥20.17 +9.3% | 16.8% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥17.68 | CN¥21.57 +22.0% | 13.4% | CN¥24.60 | CN¥15.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥16.27 | CN¥22.14 +36.1% | 14.9% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥18.19 | CN¥23.00 +26.4% | 14.8% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥26.87 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥16.74 | CN¥22.74 +35.9% | 15.6% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥26.03 | 7 |
| May ’24 | CN¥19.57 | CN¥22.38 +14.4% | 16.8% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥24.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥20.34 | CN¥22.68 +11.5% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥24.73 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥20.02 | CN¥22.68 +13.3% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥25.83 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥19.44 | CN¥22.68 +16.7% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥23.93 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥18.58 | CN¥24.40 +31.3% | 13.6% | CN¥29.17 | CN¥19.91 | CN¥20.89 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.61 | CN¥23.48 +19.7% | 15.6% | CN¥29.17 | CN¥18.90 | CN¥19.55 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.35 | CN¥23.48 +21.3% | 15.6% | CN¥29.17 | CN¥18.90 | CN¥17.95 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥22.77 | CN¥24.19 +6.2% | 14.9% | CN¥29.17 | CN¥18.90 | CN¥18.46 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥23.51 | CN¥20.39 -13.3% | 20.4% | CN¥26.00 | CN¥15.85 | CN¥17.68 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥19.55 | CN¥20.01 +2.4% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥13.95 | CN¥16.27 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥21.76 | CN¥18.81 -13.6% | 18.9% | CN¥24.60 | CN¥13.95 | CN¥18.19 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。