Hainan Haide Capital Management 評価
000567 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000567 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000567 ( CN¥7.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000567当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000567 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000567は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000567 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | CN¥628.20m |
| 時価総額 | CN¥14.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
000567 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.3x | ||
000563 Shaanxi International TrustLtd | 16.5x | n/a | CN¥19.5b |
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group | 38.2x | 15.2% | CN¥18.6b |
600621 Shanghai Chinafortune | 56.4x | 20.0% | CN¥16.1b |
000686 Northeast Securities | 34x | n/a | CN¥19.3b |
000567 Hainan Haide Capital Management | 23.6x | 17.1% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000567は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000567'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
601878 Zheshang Securities | 1.9x | 13.5% | US$450.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000567は、 CN Capital Markets業界平均 (32.5x) (23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000567 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000567は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CSC Financial
HK$203.1b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$27.26
7D
-3.7%
1Y
6.3%
China International Capital
HK$135.7b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601995
HK$35.02
7D
-3.1%
1Y
-12.2%
GF Securities
CN¥113.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.30
7D
-2.9%
1Y
13.4%