China Cyts Tours Holding Co., Ltd.

XSSC:600138 株式レポート

時価総額：CN¥7.1b

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China Cyts Tours Holding 評価

600138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600138 ( CN¥10.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600138は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600138 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA16.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

600138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600138 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
000888 Emei Shan TourismLtd
25.9x12.9%CN¥6.0b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
21.3x13.7%CN¥6.9b
600258 BTG Hotels (Group)
16.7x12.7%CN¥14.0b
002033 LiJiang YuLong Tourism
21.6x12.0%CN¥4.9b
600138 China Cyts Tours Holding
41.8x35.5%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600138は、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600138'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600138は、 CN Hospitality業界平均 (42.4x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600138 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.8x
公正PE 比率34.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600138は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600138 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.80
CN¥11.49
+17.3%
11.8%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
Jun ’25CN¥10.36
CN¥11.49
+10.9%
11.8%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
May ’25CN¥10.87
CN¥12.41
+14.2%
11.9%CN¥15.27CN¥10.46n/a8
Apr ’25CN¥10.93
CN¥13.38
+22.4%
15.5%CN¥16.50CN¥10.46n/a8
Mar ’25CN¥10.34
CN¥13.38
+29.4%
15.5%CN¥16.50CN¥10.46n/a8
Feb ’25CN¥10.08
CN¥13.87
+37.6%
12.5%CN¥16.50CN¥10.50n/a8
Jan ’25CN¥10.62
CN¥14.39
+35.5%
13.9%CN¥17.20CN¥10.50n/a8
Dec ’24CN¥10.91
CN¥14.39
+31.9%
13.9%CN¥17.20CN¥10.50n/a8
Nov ’24CN¥10.57
CN¥14.86
+40.6%
20.7%CN¥19.00CN¥8.90n/a9
Oct ’24CN¥12.11
CN¥15.82
+30.6%
22.8%CN¥22.94CN¥8.90n/a10
Sep ’24CN¥12.64
CN¥16.27
+28.7%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90n/a8
Aug ’24CN¥13.46
CN¥16.27
+20.9%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90n/a8
Jul ’24CN¥12.51
CN¥16.27
+30.0%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90CN¥9.818
Jun ’24CN¥12.94
CN¥16.02
+23.8%
24.7%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.369
May ’24CN¥14.18
CN¥15.88
+12.0%
28.9%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.879
Apr ’24CN¥15.22
CN¥15.66
+2.9%
28.3%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.939
Mar ’24CN¥15.59
CN¥15.31
-1.8%
25.7%CN¥19.80CN¥8.90CN¥10.349
Feb ’24CN¥14.79
CN¥14.98
+1.3%
25.5%CN¥19.80CN¥8.90CN¥10.089
Jan ’24CN¥15.19
CN¥12.27
-19.2%
15.5%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.628
Dec ’23CN¥13.95
CN¥12.27
-12.1%
15.5%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.918
Nov ’23CN¥11.61
CN¥11.90
+2.5%
16.3%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.579
Oct ’23CN¥10.90
CN¥12.08
+10.8%
16.9%CN¥15.00CN¥8.90CN¥12.119
Sep ’23CN¥10.73
CN¥12.42
+15.7%
18.5%CN¥15.07CN¥8.90CN¥12.649
Aug ’23CN¥10.85
CN¥12.45
+14.7%
17.3%CN¥15.00CN¥9.20CN¥13.467
Jul ’23CN¥12.11
CN¥12.45
+2.8%
17.3%CN¥15.00CN¥9.20CN¥12.517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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