Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.

XSSC:600054 株式レポート

時価総額：CN¥6.9b

Huangshan Tourism DevelopmentLtd 評価

600054 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600054 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600054 ( CN¥11.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600054当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600054 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600054は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600054 の株価収益率 レシオを示している。これは600054 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600054 のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益CN¥299.93m
時価総額CN¥6.94b

株価収益率 同業他社との比較

600054 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600054 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
60.8x44.3%CN¥5.8b
000888 Emei Shan TourismLtd
30.8x15.1%CN¥6.5b
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
43.8x22.0%CN¥6.4b
002033 LiJiang YuLong Tourism
22.4x12.5%CN¥4.6b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
27.4x17.0%CN¥6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600054は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600054'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600054 27.4x業界平均 46.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600054は、 CN Hospitality業界平均 (46.5x) (27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600054 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600054 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600054は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600054 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.26
CN¥13.07
+16.0%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Nov ’25CN¥11.26
CN¥13.07
+16.0%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Oct ’25CN¥12.71
CN¥13.07
+2.8%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Sep ’25CN¥10.66
CN¥14.70
+37.9%
4.8%CN¥15.40CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.12
CN¥15.28
+37.4%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jul ’25CN¥11.35
CN¥15.28
+34.6%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥12.15
CN¥15.28
+25.8%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥12.15
CN¥15.28
+25.8%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.28
+23.2%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Mar ’25CN¥11.05
CN¥15.28
+38.3%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Feb ’25CN¥10.71
CN¥15.28
+42.7%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jan ’25CN¥10.88
CN¥15.28
+40.4%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Dec ’24CN¥11.50
CN¥15.28
+32.9%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Nov ’24CN¥11.37
CN¥14.85
+30.6%
8.1%CN¥16.56CN¥14.00CN¥11.263
Oct ’24CN¥12.40
CN¥14.85
+19.8%
8.1%CN¥16.56CN¥14.00CN¥12.713
Sep ’24CN¥12.59
CN¥14.59
+15.9%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥10.663
Aug ’24CN¥13.51
CN¥14.59
+8.0%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥11.123
Jul ’24CN¥12.80
CN¥14.59
+14.0%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥11.353
Jun ’24CN¥13.93
CN¥14.59
+4.7%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥12.153
May ’24CN¥14.30
CN¥14.25
-0.3%
12.6%CN¥16.56CN¥12.20CN¥12.153
Apr ’24CN¥14.27
CN¥13.87
-2.8%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥12.402
Mar ’24CN¥12.27
CN¥13.87
+13.0%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥11.052
Feb ’24CN¥11.95
CN¥13.87
+16.0%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥10.712
Jan ’24CN¥12.74
CN¥11.05
-13.3%
5.0%CN¥11.60CN¥10.50CN¥10.882
Dec ’23CN¥12.14
CN¥11.05
-9.0%
5.0%CN¥11.60CN¥10.50CN¥11.502
Nov ’23CN¥10.80
CN¥10.70
-0.9%
8.4%CN¥11.60CN¥9.80CN¥11.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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