Huakai Yibai TechnologyLtd 評価
300592 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300592 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300592 ( CN¥14.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300592当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300592 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300592は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300592 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.7x |
| 収益 | CN¥222.22m |
| 時価総額 | CN¥5.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300592 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 73.2x | ||
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd | 20.6x | n/a | CN¥5.2b |
300668 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design | 147.3x | n/a | CN¥2.6b |
301365 Matrix Design | 81x | n/a | CN¥2.7b |
002830 Shenzhen Mingdiao DecorationLtd | 43.9x | n/a | CN¥1.8b |
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd | 26.7x | 33.8% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300592は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300592'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300592は、 CN Consumer Services業界平均 (44x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300592 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 35.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300592は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.67 | CN¥16.63 +13.4% | 9.8% | CN¥18.26 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.75 | CN¥16.63 +41.5% | 9.8% | CN¥18.26 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.96 | CN¥17.04 +22.1% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.04 +48.2% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.82 | CN¥19.33 +78.6% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.47 | CN¥19.33 +68.5% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.30 | CN¥19.33 +45.3% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.41 | CN¥19.33 +44.1% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。