Songcheng Performance DevelopmentLtd 評価
300144 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300144 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300144 ( CN¥9.44 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300144は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300144 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300144はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300144 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.7x |
| 売上高 | CN¥2.32b |
| 時価総額 | CN¥24.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 4.6x |
販売価格 同業他社との比較
300144 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.7x | ||
600593 Dalian Sunasia Tourism HoldingLTD | 8.5x | n/a | CN¥4.4b |
002159 Wuhan Sante Cableway Group | 4.2x | 10.3% | CN¥2.9b |
600749 Tibet TourismLtd | 12.1x | n/a | CN¥2.5b |
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels | 1.9x | 4.9% | CN¥25.1b |
300144 Songcheng Performance DevelopmentLtd | 10.7x | 13.6% | CN¥24.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 300144は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
300144'のPS レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300178 Tempus Global Business Service Group Holding | 0.09x | n/a | US$18.36m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300144は、 CN Hospitality業界平均 (5.5x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300144 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.7x |
| 公正PS 比率 | 6.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300144は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.44 | CN¥11.39 +20.7% | 17.6% | CN¥14.30 | CN¥6.93 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥9.43 | CN¥11.24 +19.2% | 18.3% | CN¥14.30 | CN¥6.93 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥10.52 | CN¥10.62 +1.0% | 17.4% | CN¥14.30 | CN¥6.93 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥7.77 | CN¥12.38 +59.4% | 17.0% | CN¥17.07 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥7.94 | CN¥12.94 +63.0% | 14.4% | CN¥17.07 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥8.21 | CN¥13.10 +59.5% | 13.6% | CN¥17.07 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥10.21 | CN¥13.38 +31.1% | 13.3% | CN¥17.07 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥10.86 | CN¥14.55 +33.9% | 18.5% | CN¥21.00 | CN¥11.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.91 | CN¥15.33 +40.5% | 16.6% | CN¥21.00 | CN¥11.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥10.98 | CN¥15.13 +37.8% | 17.9% | CN¥21.00 | CN¥11.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥9.00 | CN¥15.13 +68.1% | 17.9% | CN¥21.00 | CN¥11.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥9.87 | CN¥15.57 +57.7% | 16.1% | CN¥21.00 | CN¥11.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥10.49 | CN¥15.81 +50.7% | 13.8% | CN¥21.00 | CN¥12.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.97 | CN¥16.30 +48.6% | 14.9% | CN¥21.00 | CN¥12.88 | CN¥9.43 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥12.22 | CN¥17.04 +39.4% | 11.5% | CN¥20.50 | CN¥13.80 | CN¥10.52 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥12.54 | CN¥17.02 +35.7% | 11.7% | CN¥20.50 | CN¥13.50 | CN¥7.77 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥13.25 | CN¥17.99 +35.8% | 10.6% | CN¥20.50 | CN¥13.50 | CN¥7.94 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥12.40 | CN¥17.99 +45.1% | 10.6% | CN¥20.50 | CN¥13.50 | CN¥8.21 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥12.83 | CN¥17.64 +37.5% | 11.9% | CN¥20.50 | CN¥13.50 | CN¥10.21 | 10 |
| May ’24 | CN¥14.59 | CN¥17.06 +16.9% | 14.8% | CN¥20.50 | CN¥11.00 | CN¥10.86 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥16.27 | CN¥16.80 +3.3% | 16.5% | CN¥20.50 | CN¥11.00 | CN¥10.91 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥15.79 | CN¥16.14 +2.2% | 16.0% | CN¥20.50 | CN¥11.00 | CN¥10.98 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.80 | CN¥16.59 +12.1% | 21.2% | CN¥25.00 | CN¥11.00 | CN¥9.00 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥14.60 | CN¥16.28 +11.5% | 21.8% | CN¥25.00 | CN¥11.00 | CN¥9.87 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.10 | CN¥16.28 +15.5% | 21.8% | CN¥25.00 | CN¥11.00 | CN¥10.49 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥12.79 | CN¥15.62 +22.1% | 27.4% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | CN¥10.97 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。