UTour Group 評価
002707 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002707 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002707 ( CN¥7.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥46.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002707は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002707 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002707は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002707 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.3x |
| 収益 | CN¥141.64m |
| 時価総額 | CN¥7.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 34.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002707 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.6x | ||
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings | 43.8x | 22.0% | CN¥6.6b |
603099 Changbai Mountain Tourism | 78.6x | 26.0% | CN¥11.0b |
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd | 27.4x | 17.0% | CN¥7.1b |
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd | 60.8x | 44.3% | CN¥6.2b |
002707 UTour Group | 49.3x | 27.2% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002707は、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002707'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002707は、 CN Hospitality業界平均 (48x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002707 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.3x |
| 公正PE 比率 | 33.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002707は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.10 | CN¥6.85 -3.5% | 15.3% | CN¥7.90 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.89 | CN¥6.40 -18.9% | 9.4% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.56 | CN¥6.40 -15.3% | 9.4% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.83 | CN¥7.60 +30.4% | 23.7% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.44 | CN¥7.73 +20.1% | 19.2% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.66 | CN¥7.73 +16.1% | 19.2% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.74 | CN¥7.80 +15.7% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.46 | CN¥7.80 +20.7% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.87 | CN¥7.80 +32.9% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.14 | CN¥7.80 +9.2% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.41 | CN¥7.80 +5.3% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.81 | CN¥7.70 +13.1% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | CN¥7.89 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.75 | CN¥7.70 -0.6% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | CN¥7.56 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.05 | CN¥7.70 -4.3% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | CN¥6.35 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥8.33 | CN¥7.20 -13.6% | 16.7% | CN¥8.40 | CN¥6.00 | CN¥6.79 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥7.53 | CN¥7.20 -4.4% | 16.7% | CN¥8.40 | CN¥6.00 | CN¥5.83 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.66 | CN¥5.80 -24.3% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥6.81 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。