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UTour Group 評価
002707 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002707 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002707 ( CN¥6.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002707は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002707 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002707 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 52.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002707 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.1x | ||
603099 Changbai Mountain Tourism | 40.2x | 20.3% | CN¥6.1b |
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd | 45.3x | n/a | CN¥4.8b |
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings | 65.4x | 38.8% | CN¥5.5b |
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd | 21.6x | 13.7% | CN¥7.0b |
002707 UTour Group | 58.6x | 33.1% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002707は、同業他社の平均 ( { 62.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002707'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002707 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 58.6x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002707は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.83 | CN¥7.60 +30.4% | 23.7% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.44 | CN¥7.73 +20.1% | 19.2% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.66 | CN¥7.73 +16.1% | 19.2% | CN¥9.40 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.74 | CN¥7.80 +15.7% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.46 | CN¥7.80 +20.7% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.87 | CN¥7.80 +32.9% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.14 | CN¥7.80 +9.2% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.41 | CN¥7.80 +5.3% | 17.9% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.81 | CN¥7.70 +13.1% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.75 | CN¥7.70 -0.6% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.05 | CN¥7.70 -4.3% | 22.1% | CN¥9.40 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥8.33 | CN¥7.20 -13.6% | 16.7% | CN¥8.40 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥7.53 | CN¥7.20 -4.4% | 16.7% | CN¥8.40 | CN¥6.00 | CN¥5.83 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.66 | CN¥5.80 -24.3% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥6.81 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥6.95 | CN¥5.80 -16.5% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥7.75 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥6.46 | CN¥5.80 -10.2% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥8.05 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥6.33 | CN¥5.80 -8.4% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥8.33 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥6.83 | CN¥5.80 -15.1% | 13.8% | CN¥6.60 | CN¥5.00 | CN¥7.53 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。