ポートフォリオを強化するアジアの配当株

世界市場が貿易政策の不確実性とインフレ懸念に悩む中、アジア市場は底堅さを見せており、中国の最近の経済目標や景気刺激策が投資家心理を後押ししている。このような環境下、アジアの配当株は、強力なファンダメンタルズと一貫した配当履歴を持つ企業に注目することで、安定した収入源と潜在的なポートフォリオの強化を提供することができる。

アジアの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
重慶農村商業銀行 (SEHK:3618)	8.49%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	5.04%	★★★★★★
椿本チエイン (東証:6371)	4.13%	★★★★★★
大東トラスト建設 (東証:1878)	4.09%	★★★★★★
インテリジェント ウェイブ (東証:4847)	3.85%	★★★★★★
日本パーカライジング (東証:4095)	3.79%	★★★★★★
株式会社 学究社 (東証:9769)	4.35%	★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)	3.34%	★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)	4.23%	★★★★★★
大和工業 (東証:5444)	3.83%	★★★★★★

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スクリーニングした銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつかレビューしてみよう。

福豊集団 (SEHK:546)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要福豊集団股份有限公司は、発酵ベースの食品添加物、生化学および澱粉ベースの製品を製造・販売する投資持株会社で、中華人民共和国内外で事業を展開し、時価総額は145.4億香港ドル。

事業内容福豊集団有限公司は、食品添加物で138.5億円、動物栄養で90億円、高級アミノ酸で22.2億円、コロイド製品で20.9億円など、様々なセグメントから収益を上げている。

配当利回り：6.4

福豊集団の配当戦略は複雑な見通しを示している。配当は利益で十分にカバーされており、配当性向は33%であるが、現金配当性向は78.2%であり、カバー率はそれほど高くない。配当の支払いは過去10年にわたり不安定で、信頼性の低さを示している。推定公正価値より23.5%低い株価で取引されているにもかかわらず、配当利回りは6.38%と香港の一流企業より低く、過去のボラティリティから持続可能性に懸念がある。

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LBXファーマシーチェーン (SHSE:603883)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company は中国で薬局チェーンを運営し、時価総額は131.3億円。

事業内容LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company は、中国での薬局チェーン事業を通じて収益を上げている。

配当利回り：3.8

LBXファーマシー・チェーンの配当はキャッシュフローに支えられており、配当性向は27.1%と低く、利益カバー率は75.3%となっている。このような強固な裏付けにもかかわらず、配当の歴史は安定性に欠け、年間支払額の変動はわずか9年である。推定フェアバリューを大幅に下回る価格で取引されていることが同社の魅力を高めているが、中国市場の上位25%に入る利回りにもかかわらず、配当実績が安定していないことを懸念する投資家もいるだろう。

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ナイス (東証:8089)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ナイス株式会社は、住宅用建材の輸入・流通・販売を国内外で行っており、時価総額は192.7億円である。

事業内容売上高：主に建材事業で1,796億1,000万円、次いで住宅事業で508億3,000万円。

配当利回り：4

ナイスの配当利回りは日本で上位25%に入るが、過去10年間、配当は不安定であった。52.2%という妥当な配当性向にもかかわらず、配当はフリー・キャッシュ・フローに支えられておらず、持続可能性への懸念がある。直近のガイダンスでは、2025年3月期の売上高を2,380億円、親会社株主に帰属する利益を32億円と予想しているが、利益率の低下や多額の一過性項目が業績に影響し、配当の信頼性に影響を与える。

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