Yonghui Superstores Co., Ltd.

SHSE:601933 株式レポート

時価総額：CN¥40.9b

Yonghui Superstores 評価

601933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601933 ( CN¥4.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥9.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601933は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、601933 の販売価格 レシオを示している。これは601933 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601933 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高CN¥71.10b
時価総額CN¥40.88b

販売価格 同業他社との比較

601933 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601933 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
600827 Shanghai Bailian (Group)
0.7x2.9%CN¥17.8b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
1.8x9.4%CN¥16.4b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
2.5xn/aCN¥13.1b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
0.8x4.0%CN¥7.7b
601933 Yonghui Superstores
0.6x4.9%CN¥40.9b

Price-To-Sales vs ピア: 601933は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

601933'のPS レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601933 0.6x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601933は、 CN Consumer Retailing業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

601933 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601933 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 601933は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601933 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.58
CN¥3.19
-30.3%
47.1%CN¥6.40CN¥1.45n/a10
Nov ’25CN¥5.07
CN¥2.95
-41.8%
37.7%CN¥5.40CN¥1.45n/a10
Oct ’25CN¥3.63
CN¥2.71
-25.3%
29.2%CN¥4.00CN¥1.45n/a10
Sep ’25CN¥2.34
CN¥2.54
+8.7%
26.3%CN¥3.60CN¥1.45n/a9
Aug ’25CN¥2.22
CN¥2.61
+17.7%
24.0%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jul ’25CN¥2.39
CN¥2.65
+11.0%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
Jun ’25CN¥2.63
CN¥2.65
+0.9%
24.1%CN¥3.60CN¥1.65n/a10
May ’25CN¥2.43
CN¥2.83
+16.6%
23.8%CN¥4.00CN¥1.90n/a9
Apr ’25CN¥2.34
CN¥3.15
+34.4%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Mar ’25CN¥2.61
CN¥3.15
+20.5%
23.5%CN¥4.00CN¥1.90n/a10
Feb ’25CN¥2.41
CN¥3.25
+34.9%
21.2%CN¥4.30CN¥2.22n/a11
Jan ’25CN¥2.82
CN¥3.30
+17.0%
20.1%CN¥4.30CN¥2.22n/a11
Dec ’24CN¥3.07
CN¥3.44
+11.9%
22.4%CN¥4.84CN¥2.22n/a12
Nov ’24CN¥3.09
CN¥3.59
+16.1%
25.9%CN¥5.30CN¥2.22CN¥5.0711
Oct ’24CN¥3.21
CN¥3.61
+12.4%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥3.6311
Sep ’24CN¥3.28
CN¥3.61
+10.0%
25.0%CN¥5.30CN¥2.45CN¥2.3411
Aug ’24CN¥3.63
CN¥3.66
+0.9%
24.5%CN¥5.30CN¥2.50CN¥2.2211
Jul ’24CN¥3.13
CN¥3.83
+22.3%
21.1%CN¥5.30CN¥2.55CN¥2.3910
Jun ’24CN¥3.20
CN¥4.15
+29.7%
26.7%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6314
May ’24CN¥3.42
CN¥4.26
+24.6%
26.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4313
Apr ’24CN¥3.44
CN¥4.27
+24.0%
27.5%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.3412
Mar ’24CN¥3.44
CN¥4.23
+23.1%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.6113
Feb ’24CN¥3.55
CN¥4.23
+19.3%
26.8%CN¥6.50CN¥2.80CN¥2.4113
Jan ’24CN¥3.65
CN¥4.33
+18.7%
32.0%CN¥7.70CN¥2.60CN¥2.8213
Dec ’23CN¥3.30
CN¥4.33
+31.3%
32.0%CN¥7.70CN¥2.60CN¥3.0713
Nov ’23CN¥3.03
CN¥4.44
+46.7%
28.7%CN¥7.70CN¥2.60CN¥3.0914

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y