Oppein Home Group 評価
603833 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603833 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603833 ( CN¥68.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥80.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603833は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603833 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603833 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603833 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 14.1x | 12.0% | CN¥26.3b |
002572 Suofeiya Home Collection | 14.4x | 10.2% | CN¥17.7b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.4x | 7.4% | CN¥14.8b |
301061 MotoMotion China | 20.5x | 19.2% | CN¥10.6b |
603833 Oppein Home Group | 15x | 6.3% | CN¥41.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603833は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603833'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603833 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603833は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥68.25 | CN¥62.19 -8.9% | 27.3% | CN¥94.24 | CN¥31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥62.50 | CN¥57.30 -8.3% | 36.1% | CN¥120.00 | CN¥31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥44.35 | CN¥68.82 +55.2% | 35.1% | CN¥120.00 | CN¥33.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥44.41 | CN¥81.22 +82.9% | 27.6% | CN¥128.00 | CN¥54.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥54.95 | CN¥78.72 +43.3% | 27.8% | CN¥128.00 | CN¥54.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥68.05 | CN¥81.31 +19.5% | 31.5% | CN¥133.15 | CN¥54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥62.41 | CN¥87.09 +39.5% | 33.1% | CN¥142.00 | CN¥53.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥68.50 | CN¥98.13 +43.3% | 29.6% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CN¥69.48 | CN¥100.13 +44.1% | 28.0% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥60.62 | CN¥107.13 +76.7% | 23.5% | CN¥142.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥69.61 | CN¥114.18 +64.0% | 20.3% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥77.70 | CN¥115.42 +48.5% | 19.9% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥85.65 | CN¥119.06 +39.0% | 14.8% | CN¥142.00 | CN¥86.00 | CN¥70.00 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥95.89 | CN¥124.97 +30.3% | 13.7% | CN¥150.00 | CN¥89.00 | CN¥62.50 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥101.34 | CN¥127.90 +26.2% | 13.6% | CN¥150.00 | CN¥89.00 | CN¥44.35 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥105.22 | CN¥136.62 +29.8% | 14.6% | CN¥164.20 | CN¥88.00 | CN¥44.41 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥95.80 | CN¥136.62 +42.6% | 14.6% | CN¥164.20 | CN¥88.00 | CN¥54.95 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥94.68 | CN¥139.56 +47.4% | 11.1% | CN¥164.20 | CN¥114.00 | CN¥68.05 | 16 |
| May ’24 | CN¥115.15 | CN¥138.92 +20.6% | 12.7% | CN¥164.20 | CN¥99.29 | CN¥62.41 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥120.78 | CN¥142.15 +17.7% | 14.5% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥68.50 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥141.64 | CN¥140.05 -1.1% | 14.2% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥69.48 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥126.13 | CN¥138.45 +9.8% | 15.2% | CN¥172.80 | CN¥99.29 | CN¥60.62 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥121.53 | CN¥124.06 +2.1% | 10.1% | CN¥150.00 | CN¥99.29 | CN¥69.61 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥109.90 | CN¥124.88 +13.6% | 11.8% | CN¥150.00 | CN¥99.29 | CN¥77.70 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥85.08 | CN¥129.99 +52.8% | 15.4% | CN¥166.10 | CN¥99.29 | CN¥85.65 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。