Bros Eastern.Ltd 評価
601339 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601339 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601339 ( CN¥5.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601339当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601339 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601339は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601339 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.6x |
| 収益 | CN¥363.76m |
| 時価総額 | CN¥8.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601339 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28x | ||
002254 Tayho Advanced Materials Group | 42.1x | 46.5% | CN¥8.7b |
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd | 13.6x | 7.5% | CN¥7.1b |
002516 Kuangda Technology Group | 45.9x | n/a | CN¥7.7b |
600987 Zhejiang HangminLtd | 10.2x | n/a | CN¥7.2b |
601339 Bros Eastern.Ltd | 22.6x | 29.2% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601339は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601339'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601339は、 CN Luxury業界平均 (22.2x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601339 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601339は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.56 | CN¥6.07 +9.1% | 7.0% | CN¥6.75 | CN¥5.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥5.20 | CN¥6.03 +16.0% | 10.1% | CN¥6.75 | CN¥5.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥5.30 | CN¥6.03 +13.8% | 10.1% | CN¥6.75 | CN¥5.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥4.45 | CN¥6.36 +42.8% | 7.3% | CN¥6.75 | CN¥5.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥4.67 | CN¥6.50 +39.2% | 3.4% | CN¥6.75 | CN¥6.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥5.28 | CN¥6.50 +23.1% | 3.4% | CN¥6.75 | CN¥6.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.59 | CN¥6.42 +14.8% | 3.0% | CN¥6.60 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.75 | CN¥6.42 +11.6% | 3.0% | CN¥6.60 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.55 +17.6% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.18 | CN¥6.55 +26.4% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.71 | CN¥6.55 +39.1% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.87 | CN¥6.55 +34.5% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.40 | CN¥6.75 +25.0% | 3.7% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.47 | CN¥6.95 +27.1% | 6.5% | CN¥7.40 | CN¥6.50 | CN¥5.20 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.58 | CN¥7.30 +30.8% | 1.4% | CN¥7.40 | CN¥7.20 | CN¥5.30 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.30 +31.1% | 1.4% | CN¥7.40 | CN¥7.20 | CN¥4.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥5.82 | CN¥8.55 +46.9% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥4.67 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.60 | CN¥8.55 +52.7% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.28 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.08 | CN¥8.55 +40.6% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.59 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.22 | CN¥8.55 +37.5% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.75 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.18 +18.3% | 22.3% | CN¥10.00 | CN¥6.35 | CN¥5.57 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.92 | CN¥7.64 +10.4% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.18 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.66 | CN¥7.64 +35.0% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥4.71 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.70 | CN¥7.64 +34.0% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥4.87 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.53 | CN¥7.64 +38.2% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.40 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.29 | CN¥7.64 +44.4% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。