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Guangzhou Shangpin Home Collection 評価
300616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings 対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300616 ( CN¥11.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300616は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300616 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300616 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.3x | ||
603038 Dongguan Huali IndustriesLtd | 134.8x | n/a | CN¥1.8b |
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd | 12.4x | 12.0% | CN¥2.7b |
001238 Zhejiang Zhengte | 131.8x | 46.4% | CN¥2.2b |
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd | 10.1x | n/a | CN¥1.7b |
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection | 31.9x | 38.4% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300616は、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300616'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300616 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.9x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300616は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.60 | CN¥13.17 +24.2% | 33.9% | CN¥20.68 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥11.23 | CN¥13.17 +17.3% | 33.9% | CN¥20.68 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥15.83 +30.6% | 42.0% | CN¥26.48 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.42 | CN¥15.61 +16.3% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.76 | CN¥15.61 +5.8% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.14 | CN¥16.44 +16.3% | 39.1% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.12 | CN¥19.49 +38.1% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥17.92 | CN¥19.49 +8.8% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.15 | CN¥19.26 +6.1% | 19.9% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.26 | CN¥19.78 +8.3% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥19.44 | CN¥19.78 +1.7% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.67 | CN¥20.56 -0.6% | 15.4% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥21.35 | CN¥20.96 -1.8% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.28 | CN¥20.96 +3.3% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥11.23 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.96 | CN¥20.79 -5.3% | 13.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥12.12 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.45 | CN¥19.73 -8.0% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.49 | CN¥19.73 -19.4% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.76 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥26.20 | CN¥19.73 -24.7% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.14 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥22.66 | CN¥19.53 -13.8% | 4.0% | CN¥20.00 | CN¥18.00 | CN¥14.12 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥19.64 | CN¥19.93 +1.5% | 6.4% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥17.92 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥20.59 | CN¥21.27 +3.3% | 15.1% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.15 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.52 | CN¥21.32 +9.2% | 15.0% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.26 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥18.22 | CN¥22.44 +23.2% | 16.3% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥19.44 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥22.70 | CN¥22.44 -1.1% | 16.3% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥20.67 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥22.97 | CN¥24.42 +6.3% | 21.1% | CN¥33.55 | CN¥18.00 | CN¥21.35 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥27.58 | CN¥30.46 +10.4% | 40.9% | CN¥56.20 | CN¥18.00 | CN¥20.28 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。