Hangzhou Robam Appliances 評価
002508 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002508 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002508 ( CN¥21.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002508は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002508 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002508は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
002508 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 13.3x |
収益 | CN¥1.56b |
時価総額 | CN¥20.73b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.7x |
企業価値/EBITDA | 11.3x |
PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002508 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 20.1x | ||
603486 Ecovacs Robotics | 42.7x | 34.7% | CN¥26.6b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.8x | 15.5% | CN¥33.6b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 10.9x | 13.5% | CN¥12.8b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.1x | 12.0% | CN¥11.4b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.3x | 8.0% | CN¥20.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002508は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002508'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002508は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002508 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 13.3x |
公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002508は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥21.96 | CN¥25.06 +14.1% | 17.0% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 16 |
Nov ’25 | CN¥24.01 | CN¥24.93 +3.8% | 17.6% | CN¥33.30 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | CN¥23.18 | CN¥22.34 -3.6% | 15.6% | CN¥30.62 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CN¥18.53 | CN¥23.43 +26.4% | 16.7% | CN¥31.36 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CN¥21.42 | CN¥26.61 +24.2% | 14.2% | CN¥31.36 | CN¥18.94 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CN¥22.42 | CN¥26.62 +18.7% | 13.1% | CN¥31.36 | CN¥18.94 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CN¥24.08 | CN¥28.76 +19.5% | 14.3% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CN¥23.69 | CN¥28.16 +18.9% | 14.8% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CN¥24.55 | CN¥29.76 +21.2% | 14.9% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CN¥24.88 | CN¥30.03 +20.7% | 15.7% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CN¥22.00 | CN¥30.53 +38.8% | 14.3% | CN¥38.00 | CN¥23.50 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CN¥21.78 | CN¥30.99 +42.3% | 12.8% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CN¥22.72 | CN¥31.24 +37.5% | 12.3% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CN¥22.90 | CN¥31.20 +36.2% | 12.0% | CN¥38.00 | CN¥25.00 | CN¥24.01 | 17 |
Oct ’24 | CN¥26.95 | CN¥32.72 +21.4% | 10.6% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥23.18 | 17 |
Sep ’24 | CN¥28.82 | CN¥33.21 +15.2% | 12.2% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | CN¥18.53 | 18 |
Aug ’24 | CN¥28.49 | CN¥33.32 +16.9% | 14.1% | CN¥43.00 | CN¥25.30 | CN¥21.42 | 17 |
Jul ’24 | CN¥25.29 | CN¥33.38 +32.0% | 14.1% | CN¥43.00 | CN¥25.30 | CN¥22.42 | 17 |
Jun ’24 | CN¥23.37 | CN¥33.38 +42.8% | 14.1% | CN¥43.00 | CN¥25.30 | CN¥24.08 | 17 |
May ’24 | CN¥26.05 | CN¥33.41 +28.3% | 14.2% | CN¥43.00 | CN¥25.00 | CN¥23.69 | 17 |
Apr ’24 | CN¥28.36 | CN¥34.85 +22.9% | 17.7% | CN¥46.00 | CN¥24.90 | CN¥24.55 | 16 |
Mar ’24 | CN¥31.40 | CN¥33.37 +6.3% | 18.9% | CN¥46.00 | CN¥24.00 | CN¥24.88 | 16 |
Feb ’24 | CN¥29.85 | CN¥33.33 +11.7% | 19.3% | CN¥46.00 | CN¥24.00 | CN¥22.00 | 15 |
Jan ’24 | CN¥27.76 | CN¥32.67 +17.7% | 20.0% | CN¥46.00 | CN¥24.00 | CN¥21.78 | 15 |
Dec ’23 | CN¥26.42 | CN¥32.38 +22.6% | 20.2% | CN¥46.00 | CN¥24.00 | CN¥22.72 | 15 |
Nov ’23 | CN¥21.52 | CN¥31.31 +45.5% | 19.0% | CN¥46.00 | CN¥24.00 | CN¥22.90 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。