Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.

XSEC:002508 株式レポート

時価総額:CN¥20.7b

Hangzhou Robam Appliances 評価

002508 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002508 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002508 ( CN¥21.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002508は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

002508 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002508は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002508 の株価収益率 レシオを示している。これは002508 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002508 のPE レシオは?
PEレシオ13.3x
収益CN¥1.56b
時価総額CN¥20.73b

株価収益率 同業他社との比較

002508 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002508 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
603486 Ecovacs Robotics
42.7x34.7%CN¥26.6b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
15.8x15.5%CN¥33.6b
603355 Kingclean ElectricLtd
10.9x13.5%CN¥12.8b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings
11.1x12.0%CN¥11.4b
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.3x8.0%CN¥20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002508は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002508'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002508 13.3x業界平均 22.2xNo. of Companies18PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002508は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002508 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002508 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002508は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002508 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.96
CN¥25.06
+14.1%
17.0%CN¥33.30CN¥18.00n/a16
Nov ’25CN¥24.01
CN¥24.93
+3.8%
17.6%CN¥33.30CN¥18.00n/a15
Oct ’25CN¥23.18
CN¥22.34
-3.6%
15.6%CN¥30.62CN¥18.00n/a15
Sep ’25CN¥18.53
CN¥23.43
+26.4%
16.7%CN¥31.36CN¥18.00n/a15
Aug ’25CN¥21.42
CN¥26.61
+24.2%
14.2%CN¥31.36CN¥18.94n/a14
Jul ’25CN¥22.42
CN¥26.62
+18.7%
13.1%CN¥31.36CN¥18.94n/a13
Jun ’25CN¥24.08
CN¥28.76
+19.5%
14.3%CN¥38.00CN¥23.00n/a15
May ’25CN¥23.69
CN¥28.16
+18.9%
14.8%CN¥38.00CN¥23.00n/a14
Apr ’25CN¥24.55
CN¥29.76
+21.2%
14.9%CN¥38.00CN¥23.00n/a16
Mar ’25CN¥24.88
CN¥30.03
+20.7%
15.7%CN¥38.00CN¥23.00n/a16
Feb ’25CN¥22.00
CN¥30.53
+38.8%
14.3%CN¥38.00CN¥23.50n/a16
Jan ’25CN¥21.78
CN¥30.99
+42.3%
12.8%CN¥38.00CN¥25.00n/a16
Dec ’24CN¥22.72
CN¥31.24
+37.5%
12.3%CN¥38.00CN¥25.00n/a16
Nov ’24CN¥22.90
CN¥31.20
+36.2%
12.0%CN¥38.00CN¥25.00CN¥24.0117
Oct ’24CN¥26.95
CN¥32.72
+21.4%
10.6%CN¥40.00CN¥28.00CN¥23.1817
Sep ’24CN¥28.82
CN¥33.21
+15.2%
12.2%CN¥43.00CN¥28.00CN¥18.5318
Aug ’24CN¥28.49
CN¥33.32
+16.9%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥21.4217
Jul ’24CN¥25.29
CN¥33.38
+32.0%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥22.4217
Jun ’24CN¥23.37
CN¥33.38
+42.8%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥24.0817
May ’24CN¥26.05
CN¥33.41
+28.3%
14.2%CN¥43.00CN¥25.00CN¥23.6917
Apr ’24CN¥28.36
CN¥34.85
+22.9%
17.7%CN¥46.00CN¥24.90CN¥24.5516
Mar ’24CN¥31.40
CN¥33.37
+6.3%
18.9%CN¥46.00CN¥24.00CN¥24.8816
Feb ’24CN¥29.85
CN¥33.33
+11.7%
19.3%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.0015
Jan ’24CN¥27.76
CN¥32.67
+17.7%
20.0%CN¥46.00CN¥24.00CN¥21.7815
Dec ’23CN¥26.42
CN¥32.38
+22.6%
20.2%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.7215
Nov ’23CN¥21.52
CN¥31.31
+45.5%
19.0%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.9015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘