Shenzhen MTC 評価
002429 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002429 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002429 ( CN¥5.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002429は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002429 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002429は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002429 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | CN¥1.69b |
| 時価総額 | CN¥23.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002429 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57.9x | ||
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 105.8x | n/a | CN¥19.0b |
600060 Hisense Visual Technology | 13.8x | 15.3% | CN¥24.6b |
002351 Edifier Technology | 29.3x | 24.8% | CN¥14.1b |
300735 DBG Technology | 82.7x | 45.9% | CN¥25.5b |
002429 Shenzhen MTC | 13.7x | 20.0% | CN¥23.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002429は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002429'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002429は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002429 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002429は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.10 | CN¥6.85 +34.3% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.10 | CN¥6.85 +34.3% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.38 | CN¥6.85 +27.3% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.66 | CN¥6.85 +47.0% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.08 | CN¥6.85 +34.8% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.81 | CN¥6.85 +42.4% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.95 | CN¥6.85 +38.4% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.43 | CN¥7.11 +30.9% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.25 | CN¥7.11 +35.4% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.47 | CN¥7.11 +29.9% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.73 | CN¥7.11 +50.2% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.09 +27.0% | 5.3% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.73 | CN¥7.09 +23.7% | 5.3% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.28 | CN¥6.97 +31.9% | 6.9% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥5.10 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.01 | CN¥6.87 +37.1% | 6.5% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥5.38 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥5.20 | CN¥6.87 +32.1% | 6.5% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥4.66 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥5.35 | CN¥6.54 +22.2% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | CN¥5.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.50 | CN¥5.96 +8.4% | 2.7% | CN¥6.12 | CN¥5.80 | CN¥4.81 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.17 | CN¥5.96 +15.3% | 2.7% | CN¥6.12 | CN¥5.80 | CN¥4.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。