Shenzhen MTC 評価
002429 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002429 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002429 (CN¥5.13) is trading below our estimate of fair value (CN¥21.6)
公正価値を大幅に下回る: 002429 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002429 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002429 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥23.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002429 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.3x | ||
600060 Hisense Visual Technology | 15.7x | 18.0% | CN¥27.8b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 72.2x | n/a | CN¥12.9b |
300735 DBG Technology | 91x | 45.9% | CN¥28.0b |
002351 Edifier Technology | 26.6x | 25.5% | CN¥12.8b |
002429 Shenzhen MTC | 13.7x | 20.2% | CN¥23.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002429 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (51.3x).
株価収益率 比率対業界
002429'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002429 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002429 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.13 | CN¥6.85 +33.5% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.38 | CN¥6.85 +27.3% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.66 | CN¥6.85 +47.0% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.08 | CN¥6.85 +34.8% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.81 | CN¥6.85 +42.4% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.95 | CN¥6.85 +38.4% | 0.7% | CN¥6.90 | CN¥6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.43 | CN¥7.11 +30.9% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.25 | CN¥7.11 +35.4% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.47 | CN¥7.11 +29.9% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.73 | CN¥7.11 +50.2% | 5.1% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.09 +27.0% | 5.3% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.73 | CN¥7.09 +23.7% | 5.3% | CN¥7.62 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.28 | CN¥6.97 +31.9% | 6.9% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥5.10 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.01 | CN¥6.87 +37.1% | 6.5% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥5.38 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥5.20 | CN¥6.87 +32.1% | 6.5% | CN¥7.62 | CN¥6.48 | CN¥4.66 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥5.35 | CN¥6.54 +22.2% | 0.9% | CN¥6.60 | CN¥6.48 | CN¥5.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.50 | CN¥5.96 +8.4% | 2.7% | CN¥6.12 | CN¥5.80 | CN¥4.81 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.17 | CN¥5.96 +15.3% | 2.7% | CN¥6.12 | CN¥5.80 | CN¥4.95 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.