Shenzhen MTC Co., Ltd.

SZSE:002429 株式レポート

時価総額:CN¥22.3b

Shenzhen MTC 評価

002429 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002429 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002429 ( CN¥4.93 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002429は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002429 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002429は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002429 の株価収益率 レシオを示している。これは002429 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002429 のPE レシオは?
PEレシオ13.2x
収益CN¥1.69b
時価総額CN¥22.32b

株価収益率 同業他社との比較

002429 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002429 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.8x
600060 Hisense Visual Technology
15.3x15.3%CN¥27.2b
002351 Edifier Technology
30.5x24.8%CN¥14.6b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
111.3xn/aCN¥19.9b
300735 DBG Technology
86.2x45.9%CN¥26.5b
002429 Shenzhen MTC
13.2x20.0%CN¥22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002429は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002429'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002429 13.2x業界平均 21.8xNo. of Companies16PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002429は、 CN Consumer Durables業界平均 (21.8x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002429 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002429 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002429は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002429 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.93
CN¥6.85
+38.9%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Nov ’25CN¥5.10
CN¥6.85
+34.3%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Oct ’25CN¥5.38
CN¥6.85
+27.3%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Sep ’25CN¥4.66
CN¥6.85
+47.0%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Aug ’25CN¥5.08
CN¥6.85
+34.8%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Jul ’25CN¥4.81
CN¥6.85
+42.4%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
Jun ’25CN¥4.95
CN¥6.85
+38.4%
0.7%CN¥6.90CN¥6.80n/a2
May ’25CN¥5.43
CN¥7.11
+30.9%
5.1%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Apr ’25CN¥5.25
CN¥7.11
+35.4%
5.1%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Mar ’25CN¥5.47
CN¥7.11
+29.9%
5.1%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Feb ’25CN¥4.73
CN¥7.11
+50.2%
5.1%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Jan ’25CN¥5.58
CN¥7.09
+27.0%
5.3%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Dec ’24CN¥5.73
CN¥7.09
+23.7%
5.3%CN¥7.62CN¥6.80n/a3
Nov ’24CN¥5.28
CN¥6.97
+31.9%
6.9%CN¥7.62CN¥6.48CN¥5.103
Oct ’24CN¥5.01
CN¥6.87
+37.1%
6.5%CN¥7.62CN¥6.48CN¥5.384
Sep ’24CN¥5.20
CN¥6.87
+32.1%
6.5%CN¥7.62CN¥6.48CN¥4.664
Aug ’24CN¥5.35
CN¥6.54
+22.2%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥5.082
Jul ’24CN¥5.50
CN¥5.96
+8.4%
2.7%CN¥6.12CN¥5.80CN¥4.812
Jun ’24CN¥5.17
CN¥5.96
+15.3%
2.7%CN¥6.12CN¥5.80CN¥4.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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