Xgimi TechnologyLtd 評価
688696 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688696 ( CN¥83.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688696当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688696 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688696は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688696 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | CN¥3.42b |
| 時価総額 | CN¥5.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | -26.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688696 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.5x | ||
300793 Cosonic Intelligent Technologies | 2.5x | n/a | CN¥6.1b |
301383 Minami Acoustics | 2.8x | 11.8% | CN¥6.1b |
002888 HiVi Acoustics Technology | 12.3x | n/a | CN¥3.0b |
301578 Guangdong Seneasy Intelligent TechnologyLtd | 4.6x | n/a | CN¥3.5b |
688696 Xgimi TechnologyLtd | 1.7x | 12.7% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 688696は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688696'のPS レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000521 Changhong Meiling | 0.3x | 9.3% | US$1.13b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 688696は、 CN Consumer Durables業界平均 (2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688696 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688696は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥83.43 | CN¥84.44 +1.2% | 34.2% | CN¥124.32 | CN¥57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥70.67 | CN¥87.44 +23.7% | 30.0% | CN¥124.32 | CN¥66.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥78.63 | CN¥87.44 +11.2% | 30.0% | CN¥124.32 | CN¥66.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥56.11 | CN¥90.44 +61.2% | 26.5% | CN¥124.32 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥65.47 | CN¥106.44 +62.6% | 21.0% | CN¥124.32 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥78.40 | CN¥110.11 +40.4% | 15.6% | CN¥124.32 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥89.46 | CN¥110.11 +23.1% | 15.6% | CN¥124.32 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥97.80 | CN¥103.00 +5.3% | 16.5% | CN¥120.00 | CN¥86.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥91.19 | CN¥111.77 +22.6% | 16.7% | CN¥129.30 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥90.42 | CN¥124.10 +37.2% | 3.1% | CN¥129.30 | CN¥120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥81.49 | CN¥128.10 +57.2% | 2.9% | CN¥132.00 | CN¥123.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥112.98 | CN¥128.10 +13.4% | 2.9% | CN¥132.00 | CN¥123.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥116.85 | CN¥153.58 +31.4% | 28.8% | CN¥230.00 | CN¥123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥115.44 | CN¥155.08 +34.3% | 27.9% | CN¥230.00 | CN¥129.00 | CN¥70.67 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥123.22 | CN¥160.33 +30.1% | 25.8% | CN¥230.00 | CN¥129.00 | CN¥78.63 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥120.18 | CN¥209.88 +74.6% | 16.0% | CN¥238.50 | CN¥153.00 | CN¥56.11 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥143.00 | CN¥234.13 +63.7% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥65.47 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥139.39 | CN¥234.13 +68.0% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥78.40 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥149.49 | CN¥234.13 +56.6% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥89.46 | 4 |
| May ’24 | CN¥174.18 | CN¥246.17 +41.3% | 5.2% | CN¥264.65 | CN¥228.00 | CN¥97.80 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥192.80 | CN¥257.37 +33.5% | 3.5% | CN¥268.00 | CN¥242.00 | CN¥91.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥210.60 | CN¥247.22 +17.4% | 5.8% | CN¥268.00 | CN¥225.00 | CN¥90.42 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥210.00 | CN¥236.42 +12.6% | 3.2% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥81.49 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥166.20 | CN¥235.03 +41.4% | 3.4% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥112.98 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥192.47 | CN¥235.03 +22.1% | 3.4% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥116.85 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥176.33 | CN¥308.59 +75.0% | 21.7% | CN¥390.00 | CN¥240.00 | CN¥115.44 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。