Sunrise Manufacture Group Co., Ltd.

SHSE:605138 株式レポート

時価総額：CN¥3.3b

Sunrise Manufacture Group 評価

605138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605138 ( CN¥6.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605138当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605138はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、605138 の販売価格 レシオを示している。これは605138 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605138 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高CN¥3.71b
時価総額CN¥3.30b

販売価格 同業他社との比較

605138 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605138 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
003016 Xin HeeLtd
2.3x11.6%CN¥3.4b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology
1.3xn/aCN¥3.3b
002875 AnnilLtd
4.4xn/aCN¥3.1b
000026 FIYTA Precision Technology
1xn/aCN¥4.0b
605138 Sunrise Manufacture Group
0.9x10.8%CN¥3.3b

Price-To-Sales vs ピア: 605138は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

605138'のPS レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
0.2x11.3%US$2.02b
002087 Henan Xinye Textile
0.07xn/aUS$17.98m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605138 0.9x業界平均 1.6xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 605138は、 CN Luxury業界平均 (1.6x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

605138 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

605138 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 605138は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605138 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.08
CN¥5.73
-5.8%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Nov ’25CN¥5.55
CN¥5.73
+3.2%
1.3%CN¥5.80CN¥5.65n/a2
Oct ’25CN¥5.59
CN¥6.10
+9.1%
4.9%CN¥6.40CN¥5.80n/a2
Sep ’25CN¥4.81
CN¥7.20
+49.7%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Aug ’25CN¥4.79
CN¥7.20
+50.3%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jul ’25CN¥5.05
CN¥7.20
+42.6%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
Jun ’25CN¥5.76
CN¥7.20
+25.0%
11.1%CN¥8.00CN¥6.40n/a2
May ’25CN¥5.94
CN¥9.28
+56.1%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Apr ’25CN¥7.74
CN¥9.28
+19.8%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Mar ’25CN¥5.81
CN¥9.28
+59.6%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Feb ’25CN¥6.09
CN¥9.28
+52.3%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Jan ’25CN¥7.75
CN¥9.28
+19.7%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.28
+14.5%
7.8%CN¥10.00CN¥8.55n/a2
Nov ’24CN¥7.80
CN¥11.30
+44.9%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.552
Oct ’24CN¥7.96
CN¥11.30
+42.0%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.592
Sep ’24CN¥8.01
CN¥11.30
+41.1%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.812
Aug ’24CN¥9.13
CN¥11.30
+23.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥4.792
Jul ’24CN¥8.72
CN¥11.30
+29.6%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.052
Jun ’24CN¥8.68
CN¥11.30
+30.2%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.762
May ’24CN¥8.77
CN¥11.30
+28.8%
2.7%CN¥11.60CN¥11.00CN¥5.942
Apr ’24CN¥9.96
CN¥15.80
+58.6%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥7.742
Mar ’24CN¥10.98
CN¥15.80
+43.9%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥5.812
Feb ’24CN¥11.08
CN¥15.80
+42.6%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥6.092
Jan ’24CN¥10.76
CN¥15.80
+46.8%
7.6%CN¥17.00CN¥14.60CN¥7.752

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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