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Sunrise Manufacture Group 評価
605138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605138 ( CN¥4.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605138当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605138 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 10.4x |
販売価格 同業他社との比較
605138 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology | 1.1x | n/a | CN¥2.7b |
003016 Xin HeeLtd | 1.8x | 9.7% | CN¥2.8b |
002763 Shenzhen Huijie Group | 0.9x | n/a | CN¥2.7b |
603518 Jinhong Fashion GroupLtd | 0.6x | 12.6% | CN¥2.5b |
605138 Sunrise Manufacture Group | 0.7x | 10.3% | CN¥2.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 605138は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605138'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
605138 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 605138は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.18 | CN¥6.10 +17.8% | 4.9% | CN¥6.40 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.81 | CN¥7.20 +49.7% | 11.1% | CN¥8.00 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.79 | CN¥7.20 +50.3% | 11.1% | CN¥8.00 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.05 | CN¥7.20 +42.6% | 11.1% | CN¥8.00 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.76 | CN¥7.20 +25.0% | 11.1% | CN¥8.00 | CN¥6.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.94 | CN¥9.28 +56.1% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.74 | CN¥9.28 +19.8% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.81 | CN¥9.28 +59.6% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.09 | CN¥9.28 +52.3% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.75 | CN¥9.28 +19.7% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.10 | CN¥9.28 +14.5% | 7.8% | CN¥10.00 | CN¥8.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.80 | CN¥11.30 +44.9% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.96 | CN¥11.30 +42.0% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.01 | CN¥11.30 +41.1% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | CN¥4.81 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.13 | CN¥11.30 +23.8% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | CN¥4.79 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.72 | CN¥11.30 +29.6% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | CN¥5.05 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥8.68 | CN¥11.30 +30.2% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | CN¥5.76 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.77 | CN¥11.30 +28.8% | 2.7% | CN¥11.60 | CN¥11.00 | CN¥5.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥9.96 | CN¥15.80 +58.6% | 7.6% | CN¥17.00 | CN¥14.60 | CN¥7.74 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥10.98 | CN¥15.80 +43.9% | 7.6% | CN¥17.00 | CN¥14.60 | CN¥5.81 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.08 | CN¥15.80 +42.6% | 7.6% | CN¥17.00 | CN¥14.60 | CN¥6.09 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.76 | CN¥15.80 +46.8% | 7.6% | CN¥17.00 | CN¥14.60 | CN¥7.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。