China Design Group 評価
603018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603018 ( CN¥9.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603018当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603018は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603018 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | CN¥579.46m |
| 時価総額 | CN¥6.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.2x | ||
603060 China Testing & Certification International GroupLtd | 23.5x | 13.1% | CN¥6.0b |
600629 Arcplus Group | 18x | 16.3% | CN¥7.2b |
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 110.9x | n/a | CN¥4.7b |
000779 Gansu Engineering Consulting Group | 16.7x | n/a | CN¥4.0b |
603018 China Design Group | 10.7x | 11.8% | CN¥6.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603018は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603018'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603018は、 CN Professional Services業界平均 (45x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603018 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603018は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.20 | CN¥10.42 +13.2% | 10.8% | CN¥12.00 | CN¥8.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.43 +18.7% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.72 | CN¥10.43 +35.0% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.95 | CN¥10.43 +50.0% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.24 +24.7% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥9.13 | CN¥11.24 +23.1% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.22 | CN¥11.24 +21.9% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥9.80 | CN¥11.24 +14.7% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.67 | CN¥10.40 +19.9% | 17.5% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.14 | CN¥10.58 +48.2% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.74 | CN¥10.58 +57.0% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.60 | CN¥10.58 +39.2% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.58 +28.3% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.65 | CN¥10.58 +38.3% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | CN¥8.78 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.31 | CN¥10.76 +29.5% | 13.4% | CN¥13.08 | CN¥9.10 | CN¥7.72 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.37 | CN¥10.18 +21.7% | 9.4% | CN¥11.38 | CN¥9.10 | CN¥6.95 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.17 | CN¥11.09 +20.9% | 11.7% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.01 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.75 | CN¥11.09 +26.7% | 11.7% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.13 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.38 +18.9% | 10.8% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.22 | 4 |
| May ’24 | CN¥9.53 | CN¥11.38 +19.4% | 10.8% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.91 +18.9% | 10.7% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥8.67 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥8.47 | CN¥11.23 +32.6% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥7.14 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.94 | CN¥11.23 +41.4% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥6.74 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.58 | CN¥11.23 +48.1% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥7.60 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥8.23 | CN¥11.23 +36.4% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥8.25 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥7.84 | CN¥11.81 +50.6% | 15.8% | CN¥14.56 | CN¥9.40 | CN¥7.65 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。