Centre Testing International Group Co. Ltd.

XSEC:300012 株式レポート

時価総額：CN¥22.1b

Centre Testing International Group 評価

300012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300012 ( CN¥13.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300012は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300012 の株価収益率 レシオを示している。これは300012 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300012 のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益CN¥916.05m
時価総額CN¥22.08b

株価収益率 同業他社との比較

300012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300012 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.9x
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center
120.1x20.0%CN¥20.3b
002967 GRG Metrology & Test Group
37.8x23.9%CN¥9.6b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection
66.4xn/aCN¥8.2b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd
55.2x34.8%CN¥8.4b
300012 Centre Testing International Group
24.1x14.6%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300012は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300012'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300012 24.1x業界平均 45.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300012は、 CN Professional Services業界平均 (45.8x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300012 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300012は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300012 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.13
CN¥16.02
+22.0%
16.3%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.13
+19.6%
15.6%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥15.04
CN¥15.28
+1.6%
14.6%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥10.48
CN¥15.34
+46.4%
14.4%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥11.68
CN¥15.77
+35.0%
20.4%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jul ’25CN¥9.89
CN¥15.89
+60.7%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jun ’25CN¥11.41
CN¥15.89
+39.3%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
May ’25CN¥12.58
CN¥15.67
+24.6%
21.5%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Apr ’25CN¥13.17
CN¥17.04
+29.4%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Mar ’25CN¥13.14
CN¥17.04
+29.7%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Feb ’25CN¥11.37
CN¥17.77
+56.3%
22.4%CN¥24.10CN¥11.00n/a11
Jan ’25CN¥14.20
CN¥22.78
+60.4%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Dec ’24CN¥15.91
CN¥22.78
+43.2%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Nov ’24CN¥15.07
CN¥23.28
+54.5%
8.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥13.4911
Oct ’24CN¥18.68
CN¥25.78
+38.0%
7.5%CN¥29.50CN¥22.64CN¥15.0411
Sep ’24CN¥19.06
CN¥25.55
+34.1%
6.8%CN¥29.50CN¥22.64CN¥10.4811
Aug ’24CN¥20.42
CN¥26.59
+30.2%
11.4%CN¥33.90CN¥22.64CN¥11.6812
Jul ’24CN¥19.50
CN¥27.12
+39.1%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥9.8912
Jun ’24CN¥18.67
CN¥27.12
+45.3%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥11.4112
May ’24CN¥19.26
CN¥27.66
+43.6%
10.9%CN¥36.00CN¥23.68CN¥12.5813
Apr ’24CN¥20.50
CN¥29.13
+42.1%
9.9%CN¥36.00CN¥26.00CN¥13.1712
Mar ’24CN¥22.41
CN¥29.17
+30.1%
10.3%CN¥36.60CN¥26.00CN¥13.1412
Feb ’24CN¥23.46
CN¥28.69
+22.3%
9.2%CN¥36.60CN¥26.00CN¥11.3712
Jan ’24CN¥22.30
CN¥28.12
+26.1%
10.6%CN¥36.60CN¥24.15CN¥14.2011
Dec ’23CN¥21.08
CN¥28.20
+33.8%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.9112
Nov ’23CN¥19.84
CN¥28.20
+42.1%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.0712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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