QiaoYin City Management 評価
002973 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002973 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002973 ( CN¥9.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002973当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002973 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002973は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002973 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | CN¥289.84m |
| 時価総額 | CN¥4.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002973 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.7x | ||
300664 Penyao Environmental Protection | 26.4x | n/a | CN¥4.1b |
603126 Sinoma Energy Conservation | 50.7x | n/a | CN¥3.7b |
301305 Shenzhen Lions King Hi-Tech | 19.9x | n/a | CN¥4.4b |
603817 Fujian Haixia Environmental Protection GroupLtd | 17.7x | n/a | CN¥3.2b |
002973 QiaoYin City Management | 13.9x | 15.8% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002973は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002973'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002973 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002973は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.87 | CN¥14.40 +45.8% | 9.7% | CN¥15.79 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.69 | CN¥14.40 +34.7% | 9.7% | CN¥15.79 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.57 | CN¥13.60 +42.1% | 4.4% | CN¥14.20 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.52 | CN¥13.60 +59.6% | 4.4% | CN¥14.20 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.67 | CN¥14.20 +46.8% | 8.5% | CN¥15.40 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.88 | CN¥14.20 +59.9% | 8.5% | CN¥15.40 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.63 | CN¥14.20 +47.5% | 8.5% | CN¥15.40 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.44 | CN¥14.20 +50.4% | 8.5% | CN¥15.40 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.47 | CN¥14.06 +34.3% | 7.5% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.01 | CN¥14.06 +56.0% | 7.5% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.33 | CN¥13.92 +49.2% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥10.97 | CN¥13.92 +26.9% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥11.10 | CN¥13.92 +25.4% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥11.18 | CN¥13.92 +24.5% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | CN¥10.69 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥11.29 | CN¥13.92 +23.3% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | CN¥9.57 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥11.70 | CN¥13.92 +18.9% | 6.4% | CN¥15.12 | CN¥13.00 | CN¥8.52 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥12.87 | CN¥14.04 +9.1% | 7.5% | CN¥15.48 | CN¥13.00 | CN¥9.67 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.60 | CN¥14.24 +22.8% | 8.7% | CN¥15.48 | CN¥13.00 | CN¥8.88 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥12.09 | CN¥14.24 +17.8% | 8.7% | CN¥15.48 | CN¥13.00 | CN¥9.63 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.20 | CN¥14.24 +27.1% | 8.7% | CN¥15.48 | CN¥13.00 | CN¥9.44 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.19 | CN¥12.83 +14.6% | 1.4% | CN¥13.00 | CN¥12.65 | CN¥10.47 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥11.76 | CN¥12.83 +9.1% | 1.4% | CN¥13.00 | CN¥12.65 | CN¥9.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.41 | CN¥12.83 +12.4% | 1.4% | CN¥13.00 | CN¥12.65 | CN¥9.33 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.66 | CN¥12.83 +20.3% | 1.4% | CN¥13.00 | CN¥12.65 | CN¥10.97 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.81 | CN¥12.83 +8.6% | 1.4% | CN¥13.00 | CN¥12.65 | CN¥11.10 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥10.93 | CN¥14.11 +29.1% | 7.9% | CN¥15.22 | CN¥13.00 | CN¥11.18 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。