Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

XSEC:002301 株式レポート

時価総額：CN¥4.4b

Shenzhen Comix Group 評価

002301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002301 ( CN¥6.17 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥42.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002301は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002301は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002301 の株価収益率 レシオを示している。これは002301 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002301 のPE レシオは？
PEレシオ50.4x
収益CN¥87.13m
時価総額CN¥4.39b

株価収益率 同業他社との比較

002301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002301 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
27.9x43.5%CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology
16.1x17.1%CN¥5.9b
300847 HG Technologies
43.8xn/aCN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock
39.6xn/aCN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group
50.4x40.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002301は、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002301'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002301 50.4x業界平均 32.2xNo. of Companies10PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002301は、 CN Commercial Services業界平均 (32.2x) (50.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002301 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.4x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002301は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002301 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50n/a3
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282
Nov ’23CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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