Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd

XSSC:688239 株式レポート

時価総額:CN¥6.5b

Guizhou Aviation Technical Development 評価

688239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688239 ( CN¥43.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

688239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

688239 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.9x
企業価値/EBITDA23.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

688239 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688239 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80x
300719 Beijing Andawell Science & Technology
56.2xn/aCN¥5.6b
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd
97.8xn/aCN¥9.9b
300900 Guanglian Aviation Industry
125.7x51.9%CN¥7.5b
688510 Wuxi HyatechLtd
40.5x30.5%CN¥4.6b
688239 Guizhou Aviation Technical Development
39x40.4%CN¥6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688239は、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

688239'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688239は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (69.6x) (39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688239 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688239 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688239は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688239 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥43.93
CN¥47.91
+9.0%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Nov ’25CN¥40.06
CN¥47.91
+19.6%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Oct ’25CN¥36.60
CN¥41.56
+13.5%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.56
+44.1%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Aug ’25CN¥36.31
CN¥46.16
+27.1%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jul ’25CN¥33.76
CN¥46.16
+36.7%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jun ’25CN¥39.07
CN¥65.49
+67.6%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
May ’25CN¥34.57
CN¥65.49
+89.4%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
Apr ’25CN¥34.38
CN¥76.78
+123.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Mar ’25CN¥36.68
CN¥76.78
+109.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Feb ’25CN¥31.75
CN¥76.78
+141.8%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥76.78
+60.7%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Dec ’24CN¥50.55
CN¥76.78
+51.9%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Nov ’24CN¥49.55
CN¥76.78
+55.0%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥40.062
Oct ’24CN¥56.64
CN¥84.57
+49.3%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥36.602
Sep ’24CN¥61.65
CN¥84.57
+37.2%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥28.842
Aug ’24CN¥57.80
CN¥88.45
+53.0%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥36.312
Jul ’24CN¥69.95
CN¥88.45
+26.4%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥33.762
Jun ’24CN¥64.68
CN¥88.45
+36.7%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥39.072
May ’24CN¥77.93
CN¥88.45
+13.5%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥34.572
Apr ’24CN¥75.05
CN¥99.96
+33.2%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥34.382
Mar ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥36.682
Feb ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥31.752
Jan ’24n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥47.772
Dec ’23n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥50.552
Nov ’23n/a
CN¥99.96
0%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥49.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘