Guizhou Aviation Technical Development 評価
688239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688239 ( CN¥39.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 688239は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
688239 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 35.1x |
収益 | CN¥166.04m |
時価総額 | CN¥5.83b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 3.6x |
企業価値/EBITDA | 22.9x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688239 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 70.8x | ||
300719 Beijing Andawell Science & Technology | 49.6x | n/a | CN¥4.9b |
300900 Guanglian Aviation Industry | 106.5x | 51.9% | CN¥6.4b |
688510 Wuxi HyatechLtd | 37.5x | 30.1% | CN¥4.3b |
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd | 89.5x | 16.1% | CN¥6.1b |
688239 Guizhou Aviation Technical Development | 35.1x | 40.4% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688239は、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688239'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688239は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (64.5x) (35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688239 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 35.1x |
公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688239は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥39.59 | CN¥47.91 +21.0% | 0.8% | CN¥48.30 | CN¥47.51 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥40.06 | CN¥47.91 +19.6% | 0.8% | CN¥48.30 | CN¥47.51 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥36.60 | CN¥41.56 +13.5% | 14.3% | CN¥47.51 | CN¥35.60 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥28.84 | CN¥41.56 +44.1% | 14.3% | CN¥47.51 | CN¥35.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥36.31 | CN¥46.16 +27.1% | 2.9% | CN¥47.51 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥33.76 | CN¥46.16 +36.7% | 2.9% | CN¥47.51 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥39.07 | CN¥65.49 +67.6% | 31.6% | CN¥86.17 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥34.57 | CN¥65.49 +89.4% | 31.6% | CN¥86.17 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥34.38 | CN¥76.78 +123.3% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥36.68 | CN¥76.78 +109.3% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥31.75 | CN¥76.78 +141.8% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥47.77 | CN¥76.78 +60.7% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥50.55 | CN¥76.78 +51.9% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥49.55 | CN¥76.78 +55.0% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | CN¥40.06 | 2 |
Oct ’24 | CN¥56.64 | CN¥84.57 +49.3% | 1.9% | CN¥86.17 | CN¥82.96 | CN¥36.60 | 2 |
Sep ’24 | CN¥61.65 | CN¥84.57 +37.2% | 1.9% | CN¥86.17 | CN¥82.96 | CN¥28.84 | 2 |
Aug ’24 | CN¥57.80 | CN¥88.45 +53.0% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥36.31 | 2 |
Jul ’24 | CN¥69.95 | CN¥88.45 +26.4% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥33.76 | 2 |
Jun ’24 | CN¥64.68 | CN¥88.45 +36.7% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥39.07 | 2 |
May ’24 | CN¥77.93 | CN¥88.45 +13.5% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥34.57 | 2 |
Apr ’24 | CN¥75.05 | CN¥99.96 +33.2% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥34.38 | 2 |
Mar ’24 | n/a | CN¥99.96 0% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥36.68 | 2 |
Feb ’24 | n/a | CN¥99.96 0% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥31.75 | 2 |
Jan ’24 | n/a | CN¥99.96 0% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥47.77 | 2 |
Dec ’23 | n/a | CN¥99.96 0% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥50.55 | 2 |
Nov ’23 | n/a | CN¥99.96 0% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥49.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%