Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd.

XSSC:688059 株式レポート

時価総額:CN¥2.9b

Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd 評価

688059 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688059 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688059 ( CN¥46.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688059当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

688059 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 688059は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688059 の株価収益率 レシオを示している。これは688059 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688059 のPE レシオは?
PEレシオ22.4x
収益CN¥129.32m
時価総額CN¥2.90b

株価収益率 同業他社との比較

688059 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688059 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
688257 Shareate Tools
17.1xn/aCN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser
31.1xn/aCN¥3.3b
301459 Zhejiang Fengmao Technology
22.4x29.4%CN¥3.1b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd
19.2x21.8%CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd
22.4x34.8%CN¥2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688059は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

688059'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688059 22.4x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688059は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688059 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688059 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688059は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688059 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥46.94
CN¥62.25
+32.6%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥46.48
CN¥62.25
+33.9%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥59.78
CN¥69.63
+16.5%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Sep ’25CN¥42.76
CN¥69.63
+62.8%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Jun ’25CN¥58.05
CN¥90.50
+55.9%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
May ’25CN¥59.36
CN¥90.50
+52.5%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Apr ’25CN¥64.77
CN¥90.50
+39.7%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Mar ’25CN¥64.14
CN¥90.50
+41.1%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Oct ’24CN¥91.75
CN¥123.44
+34.5%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥59.782
Sep ’24CN¥90.02
CN¥123.44
+37.1%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥42.762
Aug ’24CN¥95.01
CN¥114.76
+20.8%
0.2%CN¥115.00CN¥114.51CN¥43.202
Jul ’24CN¥83.75
CN¥109.73
+31.0%
4.4%CN¥114.51CN¥104.94CN¥45.862
Jun ’24CN¥73.38
CN¥109.04
+48.6%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥58.052
May ’24CN¥82.68
CN¥109.04
+31.9%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥59.362
Apr ’24CN¥107.14
CN¥123.70
+15.5%
4.1%CN¥128.83CN¥118.57CN¥64.772

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘